ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۹,۱۳۹,۵۳۹	۲۸.۲۹ %	۱۹,۴۸۸,۵۹۳	۶۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۸,۸۰۳	۹.۱۳ %	۲۸۵,۳۱۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۴۴۵,۵۹۹	۱.۳۸ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۹,۱۳۹,۵۳۹	۲۸.۲۹ %	۱۹,۴۸۸,۵۴۶	۶۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۸,۸۰۳	۹.۱۳ %	۲۸۳,۸۸۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۴۴۵,۵۹۹	۱.۳۸ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۹,۱۳۹,۵۳۹	۲۸.۲۹ %	۱۹,۴۸۸,۵۴۶	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۸,۸۰۳	۹.۱۳ %	۲۸۲,۴۱۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۴۴۵,۵۹۹	۱.۳۸ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۹,۱۳۹,۵۳۹	۲۸.۲۹ %	۱۹,۴۸۸,۵۴۶	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۷,۲۶۶	۹.۱۲ %	۲۸۲,۶۷۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۴۴۳,۳۴۲	۱.۳۷ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۹,۱۹۴,۳۳۹	۲۸.۴۳ %	۱۹,۴۷۶,۴۰۸	۶۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۲,۷۸۵	۹.۱۳ %	۲۸۶,۰۹۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۴۲۹,۱۱۷	۱.۳۳ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۹,۰۸۳,۶۳۵	۲۸.۳۱ %	۱۹,۳۱۴,۶۳۸	۶۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۲,۶۷۹	۹.۲۳ %	۲۹۳,۱۳۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۴۲۸,۳۵۹	۱.۳۴ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۹,۰۶۲,۸۹۳	۲۸.۲۳ %	۱۹,۲۹۴,۹۳۵	۶۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۱,۹۶۴	۹.۴۱ %	۲۹۲,۸۵۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۴۲۸,۶۸۷	۱.۳۴ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۹,۰۱۵,۸۷۷	۲۸.۱۵ %	۱۹,۲۱۵,۲۴۵	۶۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۷,۱۰۱	۸.۹۲ %	۵۱۰,۸۵۸	۱.۶ %	۰	۰ %	۴۲۷,۲۸۴	۱.۳۳ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۹,۱۹۷,۸۱۹	۲۸.۳۹ %	۱۹,۵۱۳,۹۰۲	۶۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۲,۶۴۶	۸.۸ %	۴۱۷,۰۹۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۴۱۷,۹۸۴	۱.۲۹ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...491 »