ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۸,۸۴۷,۲۸۴	۲۸.۷۳ %	۱۸,۷۳۶,۲۸۶	۶۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۵,۴۱۰	۷.۸۸ %	۲۸۴,۱۰۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۵۰۲,۱۲۵	۱.۶۳ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۸,۷۸۷,۸۱۷	۲۸.۶ %	۱۸,۶۰۸,۳۵۳	۶۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۱,۹۶۴	۸.۲۷ %	۲۹۳,۱۱۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۴۹۳,۵۰۱	۱.۶۱ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۸,۶۷۰,۵۰۶	۲۸.۳۹ %	۱۸,۵۹۱,۵۲۵	۶۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۸,۴۹۹	۸.۱۵ %	۲۹۱,۸۹۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۴۹۴,۰۹۱	۱.۶۲ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۸,۸۲۴,۳۹۹	۲۸.۳۳ %	۱۸,۸۹۷,۶۰۶	۶۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۷,۴۰۳	۸.۴۷ %	۲۹۰,۶۷۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۴۹۵,۱۳۳	۱.۵۹ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۹,۰۸۰,۴۴۲	۲۸.۵۳ %	۱۹,۲۷۸,۰۵۶	۶۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۰,۵۰۱	۸.۴۲ %	۲۸۹,۳۹۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۴۹۵,۵۷۷	۱.۵۶ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۹,۰۸۰,۴۴۲	۲۸.۵۳ %	۱۹,۲۷۸,۰۵۶	۶۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۰,۵۰۱	۸.۴۲ %	۲۸۸,۰۸۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۴۹۵,۵۷۷	۱.۵۶ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۹,۰۸۰,۴۴۲	۲۸.۵۴ %	۱۹,۲۷۸,۰۵۶	۶۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۰,۵۰۱	۸.۴۳ %	۲۸۶,۷۷۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۴۹۰,۰۷۲	۱.۵۴ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۹,۰۸۰,۴۴۲	۲۸.۳۹ %	۱۹,۲۷۸,۰۵۶	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۰,۷۹۶	۸.۹۱ %	۲۸۵,۴۷۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۴۹۰,۰۷۲	۱.۵۳ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۹,۲۶۸,۸۲۷	۲۸.۵۲ %	۱۹,۵۱۷,۰۸۷	۶۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۵,۸۲۴	۹.۱ %	۲۸۴,۵۹۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۴۶۷,۸۷۸	۱.۴۴ %
۳۹۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۹,۲۶۸,۸۲۷	۲۸.۵۳ %	۱۹,۵۱۷,۰۸۷	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۵,۸۲۴	۹.۱ %	۲۸۳,۱۵۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۴۶۷,۸۷۸	۱.۴۴ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...491 »