ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۸,۵۷۴,۳۶۹	۲۸.۲۸ %	۱۸,۸۱۸,۹۷۷	۶۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۲,۹۷۰	۴.۹۶ %	۷۸۵,۴۰۴	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۶۳۸,۴۲۱	۲.۱۱ %
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۸,۴۲۴,۷۸۱	۲۸.۰۷ %	۱۸,۶۸۳,۳۷۷	۶۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۳,۴۸۶	۵.۰۴ %	۷۸۳,۸۱۷	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۶۰۹,۲۶۰	۲.۰۳ %
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۸,۴۲۴,۷۸۱	۲۸.۰۷ %	۱۸,۶۸۳,۳۷۷	۶۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۳,۴۷۶	۵.۰۴ %	۷۸۲,۲۳۴	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۶۰۹,۲۶۰	۲.۰۳ %
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۸,۴۲۴,۷۸۱	۲۸.۰۷ %	۱۸,۶۸۳,۳۷۷	۶۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۳,۴۶۶	۵.۰۴ %	۷۸۰,۶۵۲	۲.۶ %	۰	۰ %	۶۰۹,۸۱۳	۲.۰۳ %
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۸,۳۹۱,۲۱۷	۲۸.۱۹ %	۱۸,۵۱۶,۹۳۹	۶۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۵,۳۰۹	۴.۹۹ %	۷۷۹,۰۷۳	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۵۹۰,۳۳۷	۱.۹۸ %
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۸,۲۸۸,۳۶۳	۲۸.۱۴ %	۱۸,۳۰۲,۶۳۹	۶۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۶,۹۱۹	۵.۱۵ %	۷۷۷,۴۹۸	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۵۷۱,۰۴۷	۱.۹۴ %
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۸,۲۸۸,۳۶۳	۲۸.۱۴ %	۱۸,۳۰۲,۶۳۹	۶۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۶,۹۱۹	۵.۱۵ %	۷۷۵,۹۰۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۵۷۱,۰۴۷	۱.۹۴ %
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۸,۲۸۸,۳۶۳	۲۸.۱۴ %	۱۸,۳۰۲,۶۳۹	۶۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۶,۹۱۹	۵.۱۵ %	۷۷۴,۳۱۱	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۵۷۱,۰۴۷	۱.۹۴ %
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۸,۲۸۸,۳۶۳	۲۸.۱۴ %	۱۸,۳۰۲,۶۳۹	۶۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۶,۹۱۹	۵.۱۵ %	۷۷۲,۷۲۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۵۷۱,۰۴۷	۱.۹۴ %
۳۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸,۲۸۸,۳۶۳	۲۸.۱۵ %	۱۸,۳۰۲,۶۳۹	۶۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۶,۹۱۹	۵.۱۵ %	۷۶۵,۶۳۳	۲.۶ %	۰	۰ %	۵۷۱,۰۴۷	۱.۹۴ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...491 »