ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۴۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۱۰۰,۸۷۲	۸۳.۲۶ %	۱۴,۱۳۱	۱۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۱۳۴	۰.۹۴ %	۵,۰۰۸	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۱۰۱,۲۸۸	۸۳.۴۸ %	۱۳,۸۶۳	۱۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸	۰.۹۶ %	۵,۰۰۶	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۳	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۱۰۰,۴۳۱	۸۳.۲۳ %	۱۴,۱۲۰	۱۱.۷ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹	۰.۸۶ %	۵,۰۷۰	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۴	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۱۰۰,۵۹۲	۸۲.۶۹ %	۱۴,۱۱۳	۱۱.۶ %	۰	۰ %	۱,۹۴۴	۱.۶ %	۵,۰۰۳	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۱۰۰,۷۷۴	۸۳.۳۸ %	۱۳,۱۰۶	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۸۱۰	۱.۵ %	۵,۱۶۷	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۶	۱۳۹۵/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۱۰۰,۷۷۴	۸۳.۳۹ %	۱۳,۰۹۹	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۸۱۰	۱.۵ %	۵,۱۶۴	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۷	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۱۰۰,۷۷۴	۸۳.۳۹ %	۱۳,۰۹۳	۱۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۸۱۰	۱.۵ %	۵,۱۶۲	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۸	۱۳۹۵/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۱۰۰,۷۳۲	۸۱.۷۸ %	۱۳,۰۱۳	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %	۴,۴۳۷	۳.۶ %	۴,۹۹۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۹	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۱۰۰,۹۴۹	۸۶.۳۹ %	۱۰,۴۵۷	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۳۷ %	۵,۰۰۸	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۱۰۱,۲۸۸	۸۶.۴۸ %	۱۰,۴۵۲	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۳۶۸	۰.۳۱ %	۵,۰۰۶	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...351 352 353 354355356 357 358 359...491 »