ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۱۰۰,۶۲۶	۹۱.۶۲ %	۴,۳۳۴	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۲۱ %	۴,۶۴۳	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۵/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۱۰۰,۳۰۳	۹۱.۴۹ %	۴,۳۳۱	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۳۵۳	۰.۳۲ %	۴,۶۴۲	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۵/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۱۰۰,۵۰۳	۹۱.۱۶ %	۴,۳۲۹	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۶۶۷	۰.۶۱ %	۴,۷۴۳	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۱۰۰,۵۰۳	۹۱.۱۷ %	۴,۳۲۷	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۶۶۷	۰.۶۱ %	۴,۷۴۱	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۵/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۱۰۰,۵۰۵	۹۱.۰۲ %	۴,۳۲۴	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۷۵۱	۰.۶۸ %	۴,۸۴۱	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۵/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۱۰۰,۱۵۰	۹۰.۶۱ %	۴,۳۲۲	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۹۰۲	۰.۸۲ %	۵,۱۵۶	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۵/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۱۰۰,۱۵۰	۹۰.۶۱ %	۴,۳۲۰	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۹۰۲	۰.۸۲ %	۵,۱۵۵	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۵/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۱۰۰,۱۵۰	۹۰.۶۱ %	۴,۳۱۷	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۹۰۲	۰.۸۲ %	۵,۱۵۳	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۵/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۱۰۰,۱۴۵	۹۰.۷۲ %	۴,۶۲۳	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۴۶۰	۰.۴۲ %	۵,۱۵۶	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۰	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۱۰۰,۱۴۸	۹۰.۲۹ %	۴,۶۲۰	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۹۲۱	۰.۸۳ %	۵,۲۲۶	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...353 354 355 356357358 359 360 361...491 »