ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۵۱	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۱۰۱,۲۰۷	۸۶.۲۳ %	۱۰,۷۰۲	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۴۵۷	۰.۳۹ %	۵,۰۰۵	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۲	۱۳۹۵/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۱۰۰,۷۰۸	۸۶.۱ %	۱۰,۶۹۰	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴۳	۰.۲۱ %	۵,۳۲۹	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۳	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۱۰۰,۷۰۸	۸۶.۱ %	۱۰,۶۸۵	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴۳	۰.۲۱ %	۵,۳۲۷	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۴	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۱۰۰,۷۰۸	۸۶.۱۱ %	۱۰,۶۸۰	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۱۹ %	۵,۰۱۷	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۵	۱۳۹۵/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۱۰۰,۵۸۹	۸۱.۷۱ %	۱۰,۶۷۵	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۶,۸۴۷	۵.۵۶ %	۴,۹۹۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۶	۱۳۹۵/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۱۰۰,۵۸۹	۸۱.۷۲ %	۱۰,۶۷۰	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۶,۸۴۷	۵.۵۶ %	۴,۹۸۶	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۷	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۱۰۰,۹۳۰	۸۶.۲۹ %	۳,۷۷۵	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۷,۳۹۸	۶.۳۳ %	۴,۸۶۵	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۸	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۱۰۰,۶۳۳	۹۱.۶۱ %	۴,۳۴۱	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳۰	۰.۲۱ %	۴,۶۴۶	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۹	۱۳۹۵/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۱۰۰,۶۲۶	۹۱.۶۱ %	۴,۳۳۸	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۲۱ %	۴,۶۴۵	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۱۰۰,۶۲۶	۹۱.۶۱ %	۴,۳۳۶	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۲۱ %	۴,۶۴۴	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...352 353 354 355356357 358 359 360...491 »