ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۱۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۹۴,۹۳۷	۸۴.۳۳ %	۸,۴۹۶	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۳۵۵	۰.۳۲ %	۸,۷۹۰	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۲	۱۳۹۵/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۹۴,۹۳۷	۸۴.۳۴ %	۸,۴۹۲	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۳۵۵	۰.۳۲ %	۸,۷۸۶	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۳	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۹۵,۵۶۵	۸۵.۱ %	۸,۴۸۷	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۲۵۰	۰.۲۲ %	۷,۹۹۷	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۴	۱۳۹۵/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۹۵,۵۲۰	۸۴.۰۴ %	۸,۴۸۳	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۴۴۲	۰.۳۹ %	۹,۲۰۸	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۵	۱۳۹۵/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۹۶,۲۰۰	۸۴.۴۲ %	۸,۴۷۸	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۹۱۷	۰.۸۱ %	۸,۳۶۳	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۶	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۹۶,۴۵۷	۸۱.۶۱ %	۸,۵۶۵	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۵۹۱	۴.۷۳ %	۷,۵۷۸	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۷	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۹۶,۹۳۳	۸۵.۵۱ %	۳,۲۱۶	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۵,۹۰۱	۵.۲۱ %	۷,۳۰۸	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۸	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۹۶,۹۳۳	۸۵.۵۱ %	۳,۲۱۴	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۵,۸۹۶	۵.۲ %	۷,۳۰۸	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۹	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۹۷,۶۷۴	۸۶.۱ %	۳,۲۱۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۵,۸۹۶	۵.۲ %	۶,۶۶۳	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۹۷,۵۳۲	۸۵.۷۸ %	۳,۲۱۱	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۴۶ %	۱۲,۴۳۳	۱۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...358 359 360 361362363 364 365 366...491 »