ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۴۱	۱۳۹۵/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۱۰۲,۴۳۴	۸۶.۱ %	۸,۰۲۶	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۳۱۸	۰.۲۷ %	۸,۱۹۰	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۲	۱۳۹۵/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۱۰۲,۹۱۶	۸۵.۷۶ %	۸,۰۲۶	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۴۰۰	۰.۳۳ %	۸,۶۵۹	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۳	۱۳۹۵/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۱۰۲,۵۵۰	۸۵.۳۷ %	۸,۶۵۱	۷.۲ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۱۱ %	۸,۷۸۹	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۴	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۱۰۲,۵۵۰	۸۵.۳۷ %	۸,۶۴۶	۷.۲ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۱۱ %	۸,۷۸۶	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۵	۱۳۹۵/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۱۰۲,۹۴۸	۸۵.۵ %	۸,۹۰۰	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۴۱۱	۰.۳۴ %	۸,۱۴۶	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۶	۱۳۹۵/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۵	۸۴.۱۵ %	۱۱,۰۶۰	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷۶	۰.۱۴ %	۸,۰۸۸	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۷	۱۳۹۵/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۵	۸۴.۱۶ %	۱۱,۰۵۳	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷۶	۰.۱۴ %	۸,۰۸۴	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۸	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۵	۸۴.۱۶ %	۱۱,۰۴۷	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۱۷۶	۰.۱۴ %	۸,۰۸۱	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۹	۱۳۹۵/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۱۰۱,۶۱۰	۸۳.۸۶ %	۱۱,۰۴۱	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۴۳۶	۰.۳۶ %	۸,۰۷۸	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۰	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۹۸,۲۴۹	۸۳.۰۸ %	۱۱,۰۳۵	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۵۷۰	۰.۴۸ %	۸,۴۰۸	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...361 362 363 364365366 367 368 369...491 »