ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۵/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۱۰۴,۹۵۷	۸۵.۸۱ %	۹,۵۵۱	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۵۸۳	۰.۴۸ %	۷,۲۱۵	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۱۰۵,۰۸۲	۸۵.۴۴ %	۹,۰۲۹	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰.۰۸ %	۸,۷۷۱	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۱۰۵,۱۴۸	۸۵.۶ %	۹,۰۰۱	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰.۱۶ %	۸,۵۰۰	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۵/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۱۰۵,۴۲۹	۸۵.۱۱ %	۸,۹۹۵	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۲۵۶	۱.۸۲ %	۷,۱۸۷	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۵/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۱۰۶,۲۱۸	۸۶.۳ %	۷,۰۴۵	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۴۰۷	۱.۹۶ %	۷,۴۰۸	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۵/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۱۰۶,۲۱۸	۸۶.۳۱ %	۷,۰۴۱	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۴۰۷	۱.۹۶ %	۷,۴۰۴	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۵/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۱۰۶,۲۱۸	۸۶.۳۱ %	۷,۰۳۷	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۴۰۷	۱.۹۶ %	۷,۴۰۱	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۱۰۶,۲۲۸	۸۶.۳۸ %	۶,۹۴۷	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۴۰۸	۱.۹۶ %	۷,۳۹۸	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۵/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۱۰۶,۶۷۴	۸۷.۱۲ %	۶,۹۱۵	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۴۵۸	۲.۰۱ %	۶,۳۹۹	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۱۰۷,۳۰۸	۸۸.۵۹ %	۶,۹۶۹	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۲۴۵	۱.۰۳ %	۵,۶۰۳	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...491 »