ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۵۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۹۷,۵۵۵	۸۲.۰۵ %	۱۱,۲۸۶	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۲۵۰	۱.۰۵ %	۸,۸۱۱	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۲	۱۳۹۵/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۹۸,۲۳۹	۸۳.۰۶ %	۱۰,۲۰۶	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۳۴۵	۱.۱۴ %	۸,۴۸۶	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۳	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۹۸,۰۲۱	۸۲.۴۸ %	۱۰,۵۲۹	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۸۸۸	۱.۵۹ %	۸,۳۹۶	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۴	۱۳۹۵/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۹۸,۰۲۱	۸۲.۴۹ %	۱۰,۵۲۳	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۸۸۸	۱.۵۹ %	۸,۳۹۲	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۵	۱۳۹۵/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۹۸,۰۲۱	۸۲.۵ %	۱۰,۵۱۷	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۸۸۸	۱.۵۹ %	۸,۳۸۸	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۶	۱۳۹۵/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۹۸,۲۰۰	۸۲.۴۱ %	۱۰,۴۲۷	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۱۸۲	۱.۸۳ %	۸,۳۵۵	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۷	۱۳۹۵/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۹۸,۸۷۵	۸۲.۴۲ %	۹,۱۸۴	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۲۱۶	۱.۸۵ %	۹,۶۸۹	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۸	۱۳۹۵/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۹۸,۷۰۱	۸۲.۱۹ %	۹,۰۷۶	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۳۹۴	۲.۸۳ %	۸,۹۱۲	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۹	۱۳۹۵/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۱۰۰,۱۴۹	۸۳.۸۳ %	۹,۰۶۱	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۰۴۰	۱.۷۱ %	۸,۲۱۵	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۰	۱۳۹۵/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۱۰۱,۱۲۴	۸۳.۶۲ %	۹,۰۲۸	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۶۱۴	۲.۱۶ %	۸,۱۷۰	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...362 363 364 365366367 368 369 370...491 »