ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۹,۶۹۷,۹۷۴	۲۱.۰۳ %	۲۱,۸۶۱,۲۵۹	۴۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۰۲,۵۱۷	۲۴.۵۱ %	۸۲۸,۵۳۵	۱.۸ %	۰	۰ %	۲,۴۲۴,۶۹۶	۵.۲۶ %
۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۹,۶۹۷,۹۷۴	۲۱.۰۳ %	۲۱,۸۶۱,۲۵۹	۴۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۹۸,۶۳۳	۲۴.۵ %	۸۲۷,۹۱۶	۱.۸ %	۰	۰ %	۲,۴۲۴,۶۹۶	۵.۲۶ %
۶۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۹,۴۳۳,۵۱۴	۲۰.۸۹ %	۲۰,۸۶۰,۴۰۸	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۰۸,۵۱۶	۲۵.۰۴ %	۱,۰۹۷,۷۵۲	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۴۶۷,۶۲۴	۵.۴۶ %
۶۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۹,۳۶۰,۰۲۲	۲۰.۶۳ %	۲۰,۸۸۷,۴۳۲	۴۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۹۱,۳۲۹	۲۵.۵۵ %	۹۳۶,۷۴۲	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۵۸۸,۷۵۵	۵.۷۱ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹,۴۳۱,۴۰۰	۲۰.۸۹ %	۲۰,۷۹۵,۸۸۸	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۳۳,۰۲۱	۲۴.۲۱ %	۱,۴۷۷,۵۱۱	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۵۱۷,۴۹۰	۵.۵۸ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۹,۴۴۳,۸۶۸	۲۱.۰۳ %	۲۰,۷۵۰,۴۹۳	۴۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۸۸,۵۵۸	۲۴.۴۷ %	۱,۱۷۹,۹۷۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۲,۵۴۹,۲۶۱	۵.۶۸ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۹,۲۳۷,۰۸۳	۲۰.۸۶ %	۲۰,۸۶۶,۸۰۱	۴۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۴۰,۰۴۱	۲۴.۷ %	۶۹۹,۴۹۴	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۵۴۶,۱۵۶	۵.۷۵ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۹,۲۳۷,۰۸۳	۲۰.۸۶ %	۲۰,۸۶۶,۸۰۱	۴۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۳۲,۶۴۲	۲۴.۶۹ %	۷۰۲,۲۲۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۵۴۶,۱۵۶	۵.۷۵ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۹,۲۳۷,۰۸۳	۲۰.۸۶ %	۲۰,۸۶۶,۸۰۱	۴۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۲۳,۳۹۵	۲۴.۶۷ %	۷۰۶,۷۷۱	۱.۶ %	۰	۰ %	۲,۵۴۶,۱۵۶	۵.۷۵ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۹,۱۷۹,۹۸۱	۲۰.۹۹ %	۲۰,۴۷۲,۰۷۳	۴۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۱,۶۶۳	۲۴.۸۶ %	۸۰۹,۹۳۳	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۳۹۶,۴۵۶	۵.۴۸ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...491 »