ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۸,۰۵۳,۵۶۰	۲۱.۱۵ %	۱۹,۸۷۵,۴۱۸	۵۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۰۱,۴۸۰	۱۷.۸۶ %	۱,۳۱۱,۹۱۸	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۰۳۸,۳۹۲	۵.۳۵ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۷,۹۳۷,۱۷۳	۲۰.۹۶ %	۱۹,۹۸۲,۸۳۴	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۵۲,۳۳۱	۱۸.۸۸ %	۱,۱۳۱,۵۶۹	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۶۶۹,۷۵۹	۴.۴۱ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۷,۹۱۱,۸۱۶	۲۰.۸۵ %	۲۰,۰۵۹,۹۴۱	۵۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۱۹,۵۰۹	۱۹.۵۵ %	۱,۱۲۴,۶۱۲	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۴۳۱,۳۱۱	۳.۷۷ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۷,۹۱۱,۸۱۶	۲۰.۸۵ %	۲۰,۰۵۹,۵۹۸	۵۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۱۶,۷۳۵	۱۹.۵۵ %	۱,۱۲۲,۸۸۴	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۴۳۱,۳۱۱	۳.۷۷ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۷,۹۱۱,۸۱۶	۲۰.۸۵ %	۲۰,۰۵۹,۲۵۵	۵۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۲۵,۴۲۷	۱۹.۵۷ %	۱,۱۲۱,۷۹۹	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۴۳۱,۳۱۱	۳.۷۷ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۷,۸۹۹,۸۴۲	۲۰.۷۸ %	۲۰,۱۱۵,۹۰۷	۵۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۹۰,۳۹۱	۱۹.۴۴ %	۱,۲۲۸,۲۰۴	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۳۸۹,۲۵۸	۳.۶۵ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۷,۸۶۶,۹۲۱	۲۰.۵۹ %	۲۰,۱۷۳,۸۲۴	۵۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۸۱,۱۲۸	۲۰.۶۳ %	۱,۲۲۹,۸۴۸	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹,۱۶۷	۲.۷۵ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۷,۸۷۹,۸۳۷	۲۰.۴۹ %	۲۰,۲۶۷,۳۷۸	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۳۹,۴۷۴	۲۰.۹۱ %	۱,۲۲۸,۳۷۶	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶,۳۴۱	۲.۷ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۸,۰۴۲,۳۹۱	۲۰.۵۸ %	۲۰,۵۹۸,۳۵۰	۵۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۷,۶۲۵	۱۹.۳۱ %	۲,۰۵۹,۲۰۷	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۸۳۸,۱۶۰	۲.۱۴ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۸,۰۲۷,۸۷۷	۲۰.۶۲ %	۲۰,۵۶۳,۴۰۵	۵۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۲۱,۲۷۵	۲۰.۰۸ %	۱,۹۸۹,۰۰۸	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۵۳۹,۷۴۲	۱.۳۹ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...491 »