ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۸,۰۲۷,۸۷۷	۲۰.۶۲ %	۲۰,۵۶۳,۱۳۱	۵۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۱۷,۹۴۷	۲۰.۰۸ %	۱,۹۸۶,۷۹۳	۵.۱ %	۰	۰ %	۵۳۹,۷۴۲	۱.۳۹ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۸,۰۲۷,۸۷۷	۲۰.۶۲ %	۲۰,۵۶۲,۷۸۸	۵۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۱۳,۱۳۸	۲۰.۰۷ %	۱,۹۸۴,۶۵۲	۵.۱ %	۰	۰ %	۵۳۹,۷۴۲	۱.۳۹ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۸,۵۸۶,۹۳۲	۲۱.۹۶ %	۲۰,۸۹۸,۱۲۶	۵۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۵۲,۰۳۴	۲۰.۳۴ %	۱,۴۲۰,۵۷۷	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴۲,۵۹۱	۰.۶۲ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۸,۷۲۳,۲۸۵	۲۲.۱۹ %	۲۱,۰۶۸,۰۷۱	۵۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۲۳,۲۸۴	۱۹.۹ %	۱,۴۵۱,۴۷۸	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۲۴۱,۳۲۷	۰.۶۱ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۸,۶۴۰,۵۸۷	۲۲.۱۸ %	۲۰,۸۰۷,۲۱۵	۵۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۸۸,۳۸۵	۱۹.۹۹ %	۱,۴۸۱,۲۸۰	۳.۸ %	۰	۰ %	۲۴۱,۵۹۸	۰.۶۲ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۸,۵۱۷,۲۴۹	۲۱.۹۶ %	۲۰,۸۶۲,۵۲۷	۵۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۲,۹۵۴	۱۹.۳۴ %	۱,۶۶۷,۹۵۶	۴.۳ %	۰	۰ %	۲۴۱,۳۵۲	۰.۶۲ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۸,۴۵۲,۵۳۷	۲۱.۸۴ %	۲۰,۹۵۴,۴۶۶	۵۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۶,۷۸۰	۱۷.۸۴ %	۲,۱۵۱,۶۷۵	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۲۴۰,۸۲۰	۰.۶۲ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۸,۴۵۲,۵۳۷	۲۱.۸۴ %	۲۰,۹۵۴,۱۲۳	۵۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۳,۰۸۱	۱۷.۸۴ %	۲,۱۵۰,۰۰۹	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۲۴۰,۸۲۰	۰.۶۲ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۸,۴۵۲,۵۳۷	۲۱.۸۴ %	۲۰,۹۵۳,۷۸۰	۵۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۹۹,۳۸۳	۱۷.۸۳ %	۲,۱۴۸,۵۲۵	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۲۴۰,۸۲۰	۰.۶۲ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...491 »