ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۸,۳۰۰,۹۴۹	۲۱.۰۸ %	۲۰,۳۵۲,۴۵۵	۵۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۳۲,۸۹۷	۱۶.۳۳ %	۱,۲۹۱,۷۵۰	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۰۰۹,۱۷۹	۷.۶۴ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۸,۳۳۹,۱۶۴	۲۱.۱۷ %	۲۰,۵۵۳,۵۳۸	۵۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۱,۱۹۲	۱۶.۴ %	۱,۱۷۵,۲۸۸	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۸۶۹,۴۹۵	۷.۲۸ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۸,۲۳۴,۴۴۵	۲۰.۹۱ %	۲۰,۵۲۶,۵۳۶	۵۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۵۳,۹۷۰	۱۸.۱۶ %	۹۱۹,۵۹۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۵۵۱,۰۸۵	۶.۴۸ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۸,۲۳۴,۴۴۵	۲۰.۹۱ %	۲۰,۵۲۶,۱۹۴	۵۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۵۱,۱۹۶	۱۸.۱۶ %	۹۱۶,۸۷۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۵۵۱,۰۸۵	۶.۴۸ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۸,۰۹۶,۱۸۲	۲۰.۷۴ %	۲۰,۳۵۲,۲۵۸	۵۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۳,۸۷۱	۱۸.۵۳ %	۹۱۴,۲۹۹	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۴۴۲,۳۶۰	۶.۲۶ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۸,۰۲۶,۰۹۹	۲۰.۸۳ %	۱۹,۹۰۹,۳۰۲	۵۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۹,۸۹۱	۱۸.۶۶ %	۱,۰۲۳,۷۳۶	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۳۷۳,۶۲۸	۶.۱۶ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۸,۰۲۶,۰۹۹	۲۰.۸۴ %	۱۹,۹۰۸,۹۶۰	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۹,۷۴۴	۱۸.۶۴ %	۱,۰۲۵,۳۳۲	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۳۷۳,۶۲۸	۶.۱۶ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۸,۰۲۶,۰۹۹	۲۰.۸۴ %	۱۹,۹۰۸,۶۱۸	۵۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۲,۷۱۷	۱۸.۶۳ %	۱,۰۲۲,۸۶۳	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۳۷۳,۶۲۸	۶.۱۶ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۷,۹۹۴,۷۱۸	۲۰.۸۶ %	۱۹,۷۵۶,۵۹۴	۵۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۷۱,۴۷۷	۱۸.۴۵ %	۱,۳۶۲,۴۳۵	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷,۶۲۴	۵.۵۸ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۸,۰۵۵,۵۰۱	۲۱.۰۱ %	۱۹,۸۷۱,۷۷۶	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۹۷,۷۶۶	۱۷.۷۳ %	۱,۵۶۵,۹۹۰	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰,۴۷۴	۵.۳۵ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...491 »