ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۸,۶۰۹,۶۱۸	۲۳.۳۱ %	۲۲,۵۲۶,۸۳۵	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۵,۵۹۸	۱۰.۷۱ %	۱,۵۹۴,۹۳۸	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۲۴۵,۳۷۷	۰.۶۶ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۸,۵۸۲,۰۳۱	۲۳.۸۷ %	۲۲,۲۵۵,۷۴۳	۶۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۲,۳۹۰	۱۰.۳ %	۱,۱۶۰,۲۹۴	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۲۵۱,۳۶۹	۰.۷ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۸,۵۸۲,۰۳۱	۲۳.۸۷ %	۲۲,۲۵۵,۴۰۰	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۲,۳۹۰	۱۰.۳ %	۱,۱۵۹,۱۶۸	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۲۵۱,۳۶۹	۰.۷ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۸,۵۸۲,۰۳۱	۲۳.۸۷ %	۲۲,۲۵۵,۰۵۷	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۲,۳۹۰	۱۰.۳ %	۱,۱۵۸,۰۴۴	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۲۵۱,۳۶۹	۰.۷ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۸,۶۸۹,۹۱۶	۲۳.۹۵ %	۲۲,۳۹۵,۶۶۶	۶۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۱,۲۷۷	۸.۸۵ %	۱,۷۴۷,۹۰۳	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۲۴۶,۳۴۲	۰.۶۸ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۸,۸۶۰,۴۶۶	۲۴.۲۴ %	۲۲,۶۶۵,۶۵۲	۶۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۷,۰۵۴	۷.۴۱ %	۲,۰۶۶,۲۶۱	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۲۴۹,۴۹۳	۰.۶۸ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۸,۸۴۵,۷۷۶	۲۴.۴۳ %	۲۲,۹۰۵,۶۵۹	۶۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۲,۱۵۹	۶.۷۷ %	۱,۷۶۵,۸۰۴	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۲۴۵,۱۳۲	۰.۶۸ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۸,۶۳۲,۵۴۸	۲۴.۳۴ %	۲۲,۸۵۳,۵۹۶	۶۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۵,۴۴۲	۶.۴۲ %	۱,۴۴۸,۶۵۱	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۲۵۲,۰۳۳	۰.۷۱ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۸,۴۹۲,۶۹۶	۲۴.۲۱ %	۲۲,۷۹۴,۳۶۸	۶۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۷,۷۸۹	۵.۶۴ %	۱,۵۵۸,۸۹۲	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۲۵۵,۶۳۳	۰.۷۳ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۸,۴۹۲,۶۹۶	۲۴.۲۱ %	۲۲,۷۹۴,۰۹۴	۶۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۵,۳۰۵	۵.۶۳ %	۱,۵۵۷,۸۲۵	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۲۵۵,۶۳۳	۰.۷۳ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...491 »