لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1402/09/07	32,588	32,372	32,372	0	130,453	911,450,053	254,100	225,496,884	685,953,169	22,205,433,222,409
2	1402/09/06	32,531	32,315	32,315	0	68,886	911,319,600	890,105	225,242,784	686,076,816	22,170,775,600,229
3	1402/09/05	32,491	32,277	32,277	0	85,537	911,250,714	444,003	224,352,679	686,898,035	22,170,697,287,644
4	1402/09/04	32,403	32,189	32,189	0	0	911,165,177	0	223,908,676	687,256,501	22,121,936,493,524
5	1402/09/03	32,430	32,215	32,215	0	0	911,165,177	0	223,908,676	687,256,501	22,140,212,024,153
6	1402/09/02	32,431	32,216	32,216	0	99,230	911,165,177	129,403	223,908,676	687,256,501	22,140,753,795,883
7	1402/09/01	32,431	32,217	32,217	0	1,241,735	911,065,947	141,144	223,779,273	687,286,674	22,142,248,668,521
8	1402/08/30	32,403	32,186	32,186	0	998,594	909,824,212	1,138,193	223,638,129	686,186,083	22,085,798,593,874
9	1402/08/29	32,408	32,191	32,191	0	401,997	908,825,618	396,258	222,499,936	686,325,682	22,093,592,233,196
10	1402/08/28	32,552	32,335	32,335	0	64,059	908,423,621	231,377	222,103,678	686,319,943	22,191,873,286,389
11	1402/08/27	32,594	32,377	32,377	0	0	908,359,562	0	221,872,301	686,487,261	22,226,128,898,070
12	1402/08/26	32,719	32,501	32,501	0	0	908,359,562	0	221,872,301	686,487,261	22,311,338,524,246
13	1402/08/25	32,719	32,501	32,501	0	54,039	908,359,562	305,732	221,872,301	686,487,261	22,311,854,920,638
14	1402/08/24	32,720	32,502	32,502	0	102,655	908,305,523	123,964	221,566,569	686,738,954	22,320,542,267,272
15	1402/08/23	32,779	32,560	32,560	0	126,809	908,202,868	335,093	221,442,605	686,760,263	22,361,223,901,705
16	1402/08/22	32,945	32,725	32,725	0	151,273	908,076,059	639,585	221,107,512	686,968,547	22,481,343,700,921
17	1402/08/21	32,927	32,708	32,708	0	134,099	907,924,786	89,516	220,467,927	687,456,859	22,485,278,935,148
18	1402/08/20	32,960	32,740	32,740	0	0	907,790,687	0	220,378,411	687,412,276	22,505,774,835,407
19	1402/08/19	32,935	32,715	32,715	0	0	907,790,687	0	220,378,411	687,412,276	22,488,430,178,455
20	1402/08/18	32,936	32,715	32,715	0	1,069,634	907,790,687	238,681	220,378,411	687,412,276	22,488,961,569,554
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...203 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳