لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
181	1402/03/16	373,495	371,044	371,044	0	0	269,860,240	0	200,849,942	69,010,298	25,605,839,261,743
182	1402/03/15	370,075	367,648	367,648	0	0	269,860,240	0	200,849,942	69,010,298	25,371,521,226,166
183	1402/03/15	372,075	369,648	369,648	0	0	269,860,240	0	200,849,942	69,010,298	25,509,541,822,166
184	1402/03/14	372,068	369,641	369,641	0	25,525	269,860,240	32,777	200,849,942	69,010,298	25,509,063,766,689
185	1402/03/13	372,208	369,782	369,782	0	0	269,834,715	0	200,817,165	69,017,550	25,521,422,914,794
186	1402/03/12	369,580	367,174	367,174	0	0	269,834,715	0	200,817,165	69,017,550	25,341,452,078,948
187	1402/03/11	369,585	367,180	367,180	0	34,648	269,834,715	82,450	200,817,165	69,017,550	25,341,833,729,711
188	1402/03/10	369,601	367,197	367,197	0	19,148	269,800,067	33,688	200,734,715	69,065,352	25,360,584,047,356
189	1402/03/09	372,114	369,693	369,693	0	39,504	269,780,919	61,316	200,701,027	69,079,892	25,538,383,764,786
190	1402/03/08	369,862	367,450	367,450	0	42,441	269,741,415	146,857	200,639,711	69,101,704	25,391,402,091,729
191	1402/03/07	366,864	364,470	364,470	0	31,721	269,698,974	32,215	200,492,854	69,206,120	25,223,521,096,659
192	1402/03/06	378,401	375,926	375,926	0	0	269,667,253	0	200,460,639	69,206,614	26,016,552,401,268
193	1402/03/05	385,079	382,556	382,556	0	0	269,667,253	0	200,460,639	69,206,614	26,475,428,301,509
194	1402/03/04	385,099	382,576	382,576	0	136,097	269,667,253	66,011	200,460,639	69,206,614	26,476,812,329,032
195	1402/03/03	384,981	382,456	382,456	0	31,183	269,531,156	43,360	200,394,628	69,136,528	26,441,666,489,926
196	1402/03/02	383,916	381,401	381,401	0	69,159	269,499,973	47,121	200,351,268	69,148,705	26,373,359,361,970
197	1402/03/01	379,616	377,126	377,126	0	32,448	269,430,814	73,286	200,304,147	69,126,667	26,069,430,783,721
198	1402/02/31	375,748	373,283	373,283	0	31,489	269,398,366	33,278	200,230,861	69,167,505	25,819,062,302,860
199	1402/02/30	374,518	372,059	372,059	0	0	269,366,877	0	200,197,583	69,169,294	25,735,046,381,493
200	1402/02/29	377,778	375,299	375,299	0	0	269,366,877	0	200,197,583	69,169,294	25,959,177,810,249
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...203 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳