لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
121	1402/09/10	33,029	32,809	32,809	0	0	911,601,002	0	226,261,972	685,339,030	22,485,524,706,758
122	1402/09/09	33,029	32,810	32,810	0	82,895	911,601,002	216,606	226,261,972	685,339,030	22,486,115,286,643
123	1402/09/08	33,030	32,811	32,811	0	68,054	911,518,107	548,482	226,045,366	685,472,741	22,491,076,804,516
124	1402/09/07	32,588	32,372	32,372	0	130,453	911,450,053	254,100	225,496,884	685,953,169	22,205,433,222,409
125	1402/09/06	32,531	32,315	32,315	0	68,886	911,319,600	890,105	225,242,784	686,076,816	22,170,775,600,229
126	1402/09/05	32,491	32,277	32,277	0	85,537	911,250,714	444,003	224,352,679	686,898,035	22,170,697,287,644
127	1402/09/04	32,403	32,189	32,189	0	0	911,165,177	0	223,908,676	687,256,501	22,121,936,493,524
128	1402/09/03	32,430	32,215	32,215	0	0	911,165,177	0	223,908,676	687,256,501	22,140,212,024,153
129	1402/09/02	32,431	32,216	32,216	0	99,230	911,165,177	129,403	223,908,676	687,256,501	22,140,753,795,883
130	1402/09/01	32,431	32,217	32,217	0	1,241,735	911,065,947	141,144	223,779,273	687,286,674	22,142,248,668,521
131	1402/08/30	32,403	32,186	32,186	0	998,594	909,824,212	1,138,193	223,638,129	686,186,083	22,085,798,593,874
132	1402/08/29	32,408	32,191	32,191	0	401,997	908,825,618	396,258	222,499,936	686,325,682	22,093,592,233,196
133	1402/08/28	32,552	32,335	32,335	0	64,059	908,423,621	231,377	222,103,678	686,319,943	22,191,873,286,389
134	1402/08/27	32,594	32,377	32,377	0	0	908,359,562	0	221,872,301	686,487,261	22,226,128,898,070
135	1402/08/26	32,719	32,501	32,501	0	0	908,359,562	0	221,872,301	686,487,261	22,311,338,524,246
136	1402/08/25	32,719	32,501	32,501	0	54,039	908,359,562	305,732	221,872,301	686,487,261	22,311,854,920,638
137	1402/08/24	32,720	32,502	32,502	0	102,655	908,305,523	123,964	221,566,569	686,738,954	22,320,542,267,272
138	1402/08/23	32,779	32,560	32,560	0	126,809	908,202,868	335,093	221,442,605	686,760,263	22,361,223,901,705
139	1402/08/22	32,945	32,725	32,725	0	151,273	908,076,059	639,585	221,107,512	686,968,547	22,481,343,700,921
140	1402/08/21	32,927	32,708	32,708	0	134,099	907,924,786	89,516	220,467,927	687,456,859	22,485,278,935,148
«1...3 4 5 678 9 10 11...210 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳