لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
61	1402/11/08	34,638	34,405	34,405	0	160,542	936,815,675	125,014	251,776,389	685,039,315	23,568,537,160,790
62	1402/11/07	34,592	34,360	34,360	0	0	936,655,133	0	251,651,375	685,003,787	23,536,856,712,145
63	1402/11/06	34,492	34,259	34,259	0	0	936,655,133	0	251,651,375	685,003,787	23,467,399,197,836
64	1402/11/05	34,492	34,259	34,259	0	194,303	936,655,133	900,879	251,651,375	685,003,787	23,467,868,730,373
65	1402/11/04	34,494	34,262	34,262	0	56,359	936,460,830	378,390	250,750,467	685,710,363	23,493,577,795,492
66	1402/11/03	34,449	34,217	34,217	0	335,309	936,404,471	723,038	250,372,077	686,032,394	23,473,889,625,118
67	1402/11/02	34,855	34,620	34,620	0	198,619	936,069,162	939,479	249,649,039	686,420,123	23,764,172,581,715
68	1402/11/01	34,978	34,742	34,742	0	169,228	935,870,543	80,859	248,709,560	687,160,983	23,873,091,878,913
69	1402/10/30	35,270	35,031	35,031	0	0	935,701,315	0	248,628,701	687,072,614	24,069,119,855,424
70	1402/10/29	35,453	35,214	35,214	0	0	935,701,315	0	248,628,701	687,072,614	24,194,865,160,204
71	1402/10/28	35,448	35,209	35,209	0	520,124	935,701,315	449,058	248,628,701	687,072,614	24,191,435,098,118
72	1402/10/27	35,510	35,268	35,268	0	237,257	935,181,191	664,175	248,179,643	687,001,548	24,229,329,716,974
73	1402/10/26	35,548	35,307	35,307	0	420,516	934,943,934	448,007	247,515,468	687,428,466	24,270,723,983,798
74	1402/10/25	35,707	35,464	35,464	0	162,228	934,523,418	2,753,547	247,067,461	687,455,957	24,380,131,348,985
75	1402/10/24	35,749	35,508	35,508	0	210,554	934,361,190	370,555	244,313,914	690,047,276	24,502,507,036,801
76	1402/10/23	35,450	35,211	35,211	0	0	934,150,636	0	243,943,359	690,207,277	24,302,777,935,817
77	1402/10/22	35,284	35,046	35,046	0	0	934,150,636	0	243,943,359	690,207,277	24,188,945,560,048
78	1402/10/21	35,284	35,046	35,046	0	229,480	934,150,636	358,579	243,943,359	690,207,277	24,188,699,813,003
79	1402/10/20	35,298	35,059	35,059	0	149,996	933,921,156	567,971	243,584,780	690,336,376	24,202,621,323,317
80	1402/10/19	34,960	34,725	34,725	0	351,587	933,771,160	335,954	243,016,809	690,754,351	23,986,210,297,671
«1 2 345 6 7 8 9 10...210 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳