لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
21	1402/12/16	34,626	34,394	34,394	0	239,764	943,917,921	199,540	270,228,653	673,689,268	23,170,931,176,028
22	1402/12/15	34,690	34,458	34,458	0	530,005	943,678,157	498,094	270,029,113	673,649,044	23,212,305,152,862
23	1402/12/15	34,890	34,658	34,658	0	530,005	943,678,157	498,094	270,029,113	673,649,044	23,347,034,961,662
24	1402/12/14	34,360	34,132	34,132	0	120,949	943,148,152	424,453	269,531,019	673,617,133	22,991,647,075,743
25	1402/12/13	34,545	34,315	34,315	0	82,555	943,027,203	361,778	269,106,566	673,920,637	23,125,878,091,498
26	1402/12/12	33,708	33,484	33,484	0	0	942,944,648	0	268,744,788	674,199,860	22,575,240,065,518
27	1402/12/11	33,258	33,039	33,039	0	0	942,944,648	0	268,744,788	674,199,860	22,274,879,613,869
28	1402/12/10	33,258	33,039	33,039	0	91,593	942,944,648	270,915	268,744,788	674,199,860	22,275,198,484,044
29	1402/12/09	33,258	33,040	33,040	0	67,853	942,853,055	1,069,918	268,473,873	674,379,182	22,281,424,608,188
30	1402/12/08	33,129	32,911	32,911	0	72,781	942,785,202	765,099	267,403,955	675,381,247	22,227,778,733,220
31	1402/12/07	33,141	32,923	32,923	0	0	942,712,421	0	266,638,885	676,073,565	22,258,298,833,916
32	1402/12/06	33,403	33,184	33,184	0	159,452	942,712,421	1,681,282	266,638,885	676,073,565	22,434,582,343,652
33	1402/12/05	33,390	33,171	33,171	0	0	942,552,969	0	264,957,603	677,595,395	22,476,389,031,438
34	1402/12/04	33,528	33,304	33,304	0	0	942,552,969	0	264,957,603	677,595,395	22,566,440,966,863
35	1402/12/03	33,529	33,305	33,305	0	154,544	942,552,969	399,074	264,957,603	677,595,395	22,567,145,950,225
36	1402/12/02	33,528	33,304	33,304	0	136,254	942,398,425	194,532	264,558,529	677,839,925	22,574,765,401,328
37	1402/12/01	33,546	33,321	33,321	0	118,547	942,262,171	2,729,708	264,363,997	677,898,203	22,588,160,411,705
38	1402/11/30	33,549	33,325	33,325	0	65,453	942,143,624	562,088	261,634,289	680,509,364	22,677,692,378,643
39	1402/11/29	33,444	33,221	33,221	0	125,694	942,078,171	2,338,641	261,072,201	681,005,999	22,623,448,452,671
40	1402/11/28	33,318	33,095	33,095	0	0	941,952,477	0	258,733,560	683,218,946	22,610,803,739,821
«123 4 5 6 7 8 9 10...210 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳