لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
81	1402/10/18	34,918	34,683	34,683	0	1,321,346	933,419,573	517,687	242,680,855	690,738,718	23,956,698,072,221
82	1402/10/17	34,951	34,715	34,715	0	550,860	932,098,227	316,719	242,163,168	689,935,059	23,951,296,329,555
83	1402/10/16	34,901	34,666	34,666	0	0	931,547,367	0	241,846,449	689,700,918	23,908,893,055,621
84	1402/10/15	34,931	34,695	34,695	0	0	931,547,367	0	241,846,449	689,700,918	23,929,173,754,622
85	1402/10/15	35,131	34,895	34,895	0	0	931,547,367	0	241,846,449	689,700,918	24,067,113,938,222
86	1402/10/14	35,132	34,896	34,896	0	411,540	931,547,367	240,570	241,846,449	689,700,918	24,068,107,609,801
87	1402/10/13	35,126	34,890	34,890	0	478,608	931,135,827	255,314	241,605,879	689,529,948	24,057,854,328,923
88	1402/10/12	35,246	35,010	35,010	0	1,054,317	930,657,219	551,277	241,350,565	689,306,654	24,132,407,218,093
89	1402/10/11	35,389	35,151	35,151	0	697,998	929,602,902	495,646	240,799,288	688,803,614	24,212,404,351,215
90	1402/10/10	35,512	35,273	35,273	0	1,186,658	928,904,904	187,408	240,303,642	688,601,262	24,289,130,871,047
91	1402/10/09	35,537	35,298	35,298	0	0	927,718,246	0	240,116,234	687,602,012	24,270,789,541,535
92	1402/10/08	35,416	35,177	35,177	0	0	927,718,246	0	240,116,234	687,602,012	24,188,009,727,294
93	1402/10/07	35,415	35,177	35,177	0	442,145	927,718,246	333,047	240,116,234	687,602,012	24,187,637,983,392
94	1402/10/06	35,431	35,192	35,192	0	1,186,035	927,276,101	164,937	239,783,187	687,492,914	24,194,308,738,317
95	1402/10/05	35,409	35,170	35,170	0	1,678,429	926,090,066	224,407	239,618,250	686,471,816	24,143,296,773,608
96	1402/10/04	35,524	35,284	35,284	0	634,130	924,411,637	259,529	239,393,843	685,017,794	24,169,897,764,579
97	1402/10/03	35,533	35,293	35,293	0	372,605	923,777,507	88,259	239,134,314	684,643,193	24,162,971,733,808
98	1402/10/02	35,549	35,309	35,309	0	0	923,404,902	0	239,046,055	684,358,847	24,164,192,508,542
99	1402/10/01	35,532	35,294	35,294	0	0	923,404,902	0	239,046,055	684,358,847	24,153,628,915,274
100	1402/09/30	35,533	35,295	35,295	0	543,853	923,404,902	51,904	239,046,055	684,358,847	24,154,118,388,465
«1 2 3 456 7 8 9 10...210 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳