ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۲/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۶۰,۸۲۰	۹۳.۸۸ %	۳,۲۳۳	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۳۶۵	۰.۵۶ %	۳,۲۱۹	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۲/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۶۰,۸۲۰	۹۳.۸۸ %	۳,۲۳۱	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۳۶۵	۰.۵۶ %	۳,۲۱۸	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۲/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۶۰,۲۲۳	۹۳.۶۴ %	۳,۲۳۰	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۴۹۳	۰.۷۷ %	۳,۲۱۷	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۲/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۶۰,۴۸۹	۹۳.۹۳ %	۳,۰۶۵	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۴۶۷	۰.۷۳ %	۳,۰۵۲	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۲/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۵۹,۹۷۲	۹۴.۰۸ %	۳,۲۱۸	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۲۹ %	۳,۲۰۵	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۲/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۶۰,۸۲۵	۹۳.۱۲ %	۲,۹۳۹	۴.۵ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲	۱.۷۸ %	۲,۹۲۵	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۲/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۶۲,۱۶۴	۹۳.۶۵ %	۲,۶۵۵	۴ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲	۱.۷۵ %	۲,۶۴۱	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۲/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۶۲,۱۶۴	۹۳.۶۵ %	۲,۶۵۴	۴ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲	۱.۷۵ %	۲,۶۴۰	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۲/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۶۲,۱۶۴	۹۳.۶۵ %	۲,۶۵۳	۴ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲	۱.۷۵ %	۲,۶۳۹	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۶۲,۸۵۹	۹۴.۶۳ %	۲,۶۵۲	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۵۲۱	۰.۷۹ %	۲,۶۳۸	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...326 »