ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۱۶,۹۲۰,۰۳۴	۸۷.۷۳ %	۱,۱۲۵,۸۷۷	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۶۸۳,۰۲۵	۳.۵۴ %	۵۵۷,۹۸۹	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۱۶,۶۹۰,۲۵۲	۸۷.۲۹ %	۱,۱۲۵,۸۴۴	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۷۶۱,۰۰۰	۳.۹۸ %	۵۴۲,۹۶۷	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۱۶,۵۸۲,۱۰۳	۸۷.۳۸ %	۱,۱۲۴,۴۰۷	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۷۴۸,۶۲۰	۳.۹۴ %	۵۲۲,۵۰۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۱۶,۲۷۱,۷۹۴	۸۷.۰۲ %	۱,۱۳۱,۱۲۲	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۷۷۳,۴۴۵	۴.۱۴ %	۵۲۲,۳۴۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۱۶,۲۷۱,۷۹۴	۸۷.۰۲ %	۱,۱۳۱,۰۴۵	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۷۷۳,۴۴۵	۴.۱۴ %	۵۲۲,۱۹۱	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۱۶,۲۷۱,۷۹۴	۸۷.۰۲ %	۱,۱۳۰,۹۶۸	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۷۷۳,۱۲۶	۴.۱۳ %	۵۲۲,۰۳۲	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۱۶,۲۸۰,۴۵۴	۸۶.۹۱ %	۱,۱۳۱,۱۰۷	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۵۷۶,۱۰۸	۳.۰۸ %	۷۴۴,۳۹۹	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۱۶,۱۱۷,۴۷۷	۸۹.۰۴ %	۱,۱۳۰,۱۴۰	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۳۲,۱۳۱	۰.۱۸ %	۸۲۱,۷۵۰	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۱۵,۹۰۹,۳۳۶	۹۰.۰۲ %	۱,۲۰۵,۷۶۴	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۳۹,۹۷۸	۰.۲۳ %	۵۱۸,۷۳۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۱۵,۷۷۰,۶۲۹	۸۹.۸۷ %	۱,۲۰۸,۸۱۱	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۵۵,۰۵۸	۰.۳۱ %	۵۱۴,۶۷۸	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...99 100 101 102103104 105 106 107...406 »