ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۱۶,۰۸۹,۸۹۳	۸۷.۷ %	۱,۵۴۹,۸۹۱	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۱۹۴,۳۲۶	۱.۰۶ %	۵۱۱,۹۳۲	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۱۶,۱۲۱,۶۴۶	۸۷.۳۶ %	۱,۵۴۸,۶۵۹	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۲۷۱,۱۹۱	۱.۴۷ %	۵۱۲,۸۳۶	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۱۶,۱۳۶,۶۲۷	۸۶.۸ %	۱,۵۴۶,۶۶۶	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۳۹۳,۷۷۳	۲.۱۲ %	۵۱۲,۵۸۲	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۱۶,۲۶۰,۷۳۵	۸۶.۴۸ %	۱,۵۵۸,۱۸۲	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۴۷۷,۰۲۰	۲.۵۴ %	۵۰۷,۳۹۷	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۱۶,۴۸۲,۳۴۶	۸۶.۶۵ %	۱,۵۵۸,۲۵۵	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۵۵۰,۲۹۵	۲.۸۹ %	۴۲۹,۸۴۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۱۶,۵۶۴,۴۹۲	۸۶.۶۵ %	۱,۵۵۷,۰۵۸	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۵۶۵,۹۳۶	۲.۹۶ %	۴۲۹,۶۴۰	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۷	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۱۶,۵۶۴,۴۹۲	۸۶.۶۵ %	۱,۵۵۶,۸۸۳	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۵۶۵,۱۰۳	۲.۹۶ %	۴۲۹,۴۳۹	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۱۶,۵۶۴,۴۹۲	۸۶.۶۶ %	۱,۵۵۶,۷۰۷	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۵۶۳,۷۰۰	۲.۹۵ %	۴۲۹,۸۰۴	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۱۶,۵۳۴,۱۹۳	۸۶.۱۶ %	۱,۵۵۵,۰۲۳	۸.۱ %	۰	۰ %	۶۸۳,۳۵۴	۳.۵۶ %	۴۱۷,۰۰۵	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۱۶,۶۳۹,۰۲۷	۸۶.۳۷ %	۱,۴۹۶,۵۸۲	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۶۴۳,۵۰۴	۳.۳۴ %	۴۸۴,۸۰۸	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...406 »