ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۹۶,۹۷۷	۷۹.۳۳ %	۲۱,۱۰۶	۱۷.۲۷ %	۰	۰ %	۷۳۸	۰.۶ %	۳,۴۱۷	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۹۶,۲۳۱	۷۸.۸ %	۲۱,۰۹۹	۱۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۳۷۹	۱.۱۳ %	۳,۴۱۶	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۹۵,۲۵۵	۷۸.۱۳ %	۲۱,۱۶۷	۱۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۳۶۴	۱.۱۲ %	۴,۱۲۷	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۹۵,۲۵۵	۷۸.۱۴ %	۲۱,۱۵۶	۱۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۳۶۴	۱.۱۲ %	۴,۱۲۶	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۹۵,۶۹۴	۷۸.۶۷ %	۲۱,۱۲۵	۱۷.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۳۶۴	۱.۱۲ %	۳,۴۵۵	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۹۵,۶۹۴	۷۸.۶۸ %	۲۱,۱۱۵	۱۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۳۶۴	۱.۱۲ %	۳,۴۵۴	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۹۵,۶۹۴	۷۸.۶۹ %	۲۱,۱۰۴	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۳۶۴	۱.۱۲ %	۳,۴۵۲	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۹۵,۵۱۳	۷۸.۴۳ %	۲۱,۰۹۰	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۶۲	۱.۴۵ %	۳,۴۰۸	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۹۵,۴۲۳	۷۸.۴۲ %	۲۱,۰۹۵	۱۷.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۷۶۲	۱.۴۵ %	۳,۴۰۷	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۹۵,۲۲۹	۷۸.۵۷ %	۲۰,۹۲۵	۱۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۵۶۵	۱.۲۹ %	۳,۴۸۲	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...406 »