ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۹۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۹۶,۳۸۸	۷۹.۰۴ %	۲۱,۶۶۲	۱۷.۷۶ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۴۲ %	۳,۳۹۵	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۹۶,۳۸۸	۷۹.۰۴ %	۲۱,۶۵۱	۱۷.۷۶ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۴۲ %	۳,۳۹۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۹۵,۲۲۳	۷۸.۷ %	۲۱,۵۹۶	۱۷.۸۵ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۱ %	۴,۱۶۳	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۹۵,۱۹۶	۷۶.۲۳ %	۲۱,۶۸۶	۱۷.۳۷ %	۰	۰ %	۴,۲۴۸	۳.۴ %	۳,۷۵۴	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۹۵,۷۳۳	۷۶.۱۱ %	۲۲,۴۰۵	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۴,۲۴۸	۳.۳۸ %	۳,۳۹۰	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۹۵,۱۱۵	۷۶.۶ %	۲۲,۳۹۱	۱۸.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۹	۰.۱۳ %	۶,۵۱۰	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۹۳,۲۲۶	۷۵.۶۱ %	۲۶,۵۵۷	۲۱.۵۴ %	۰	۰ %	۶	۰ %	۳,۵۱۴	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۹۳,۲۲۶	۷۵.۶۲ %	۲۶,۵۴۴	۲۱.۵۳ %	۰	۰ %	۶	۰ %	۳,۵۱۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۹۳,۲۲۶	۷۵.۶۲ %	۲۶,۵۳۰	۲۱.۵۲ %	۰	۰ %	۶	۰ %	۳,۵۱۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۹۲,۸۶۰	۷۵.۵۷ %	۲۶,۴۳۹	۲۱.۵۲ %	۰	۰ %	۲۲	۰.۰۲ %	۳,۵۵۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...226 227 228 229230231 232 233 234...406 »