ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۸۸,۱۶۸	۶۷.۱ %	۳۱,۷۳۹	۲۴.۱۵ %	۰	۰ %	۷,۲۳۸	۵.۵۱ %	۴,۲۶۱	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۸۸,۰۹۵	۶۸.۸۹ %	۲۸,۰۰۱	۲۱.۹ %	۰	۰ %	۷,۵۲۱	۵.۸۸ %	۴,۲۵۸	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۸۷,۹۶۹	۷۲.۵۵ %	۲۷,۹۸۰	۲۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۰.۸۶ %	۴,۲۵۶	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۸۸,۰۳۸	۷۲.۷۱ %	۲۷,۹۸۱	۲۳.۱۱ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰.۴۱ %	۴,۵۶۰	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۸۸,۰۳۸	۷۲.۷۲ %	۲۷,۹۶۷	۲۳.۱ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰.۴۱ %	۴,۵۵۹	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۸۸,۰۳۸	۷۲.۷۳ %	۲۷,۹۵۳	۲۳.۰۹ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰.۴۱ %	۴,۵۵۷	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۸۸,۰۳۸	۷۲.۷۴ %	۲۷,۹۳۸	۲۳.۰۸ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰.۴۱ %	۴,۵۵۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۸۸,۰۳۸	۷۲.۷۵ %	۲۷,۹۲۴	۲۳.۰۸ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰.۴۱ %	۴,۵۵۴	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۸۷,۵۲۱	۷۲.۴۵ %	۲۷,۹۰۷	۲۳.۱ %	۰	۰ %	۷۴۵	۰.۶۲ %	۴,۶۲۲	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۸۷,۵۴۵	۷۲.۴۷ %	۲۷,۸۹۶	۲۳.۰۹ %	۰	۰ %	۲۳۳	۰.۱۹ %	۵,۱۳۲	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...406 »