صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۶۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۰ ۰ % ۸۱,۳۰۵ ۶۹.۴۳ % ۲۷,۸۹۳ ۲۳.۸۲ % ۰ ۰ % ۱,۸۳۲ ۱.۵۷ % ۶,۰۶۷ ۵.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۶۲ ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ ۰ ۰ % ۸۱,۰۲۷ ۶۹.۳۶ % ۲۷,۸۷۳ ۲۳.۸۶ % ۰ ۰ % ۳۲۵ ۰.۲۸ % ۷,۵۹۷ ۶.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۶۳ ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ ۰ ۰ % ۸۱,۰۲۷ ۶۹.۳۷ % ۲۷,۸۵۹ ۲۳.۸۵ % ۰ ۰ % ۳۲۵ ۰.۲۸ % ۷,۵۹۵ ۶.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۶۴ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۰ ۰ % ۸۱,۰۲۷ ۶۹.۳۸ % ۲۷,۸۴۴ ۲۳.۸۴ % ۰ ۰ % ۳۲۵ ۰.۲۸ % ۷,۵۹۳ ۶.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۶۵ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۰ ۰ % ۸۰,۲۲۱ ۶۸.۸ % ۲۷,۷۵۳ ۲۳.۸ % ۰ ۰ % ۷۲۰ ۰.۶۲ % ۷,۸۹۸ ۶.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۶۶ ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۰ ۰ % ۸۰,۶۹۳ ۶۹.۲۹ % ۲۷,۶۹۶ ۲۳.۷۸ % ۰ ۰ % ۳۹۰ ۰.۳۴ % ۷,۶۷۸ ۶.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۶۷ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ ۰ ۰ % ۸۰,۶۳۸ ۶۸.۱۵ % ۲۸,۹۴۷ ۲۴.۴۶ % ۰ ۰ % ۱,۰۹۰ ۰.۹۲ % ۷,۶۴۵ ۶.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۶۸ ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ ۰ ۰ % ۸۰,۲۶۰ ۶۷.۷۷ % ۲۹,۴۱۸ ۲۴.۸۴ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۴ ۰.۹۳ % ۷,۶۴۲ ۶.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۶۹ ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ ۰ ۰ % ۷۹,۲۹۷ ۶۷.۴۲ % ۲۹,۵۰۱ ۲۵.۰۸ % ۰ ۰ % ۹۷۸ ۰.۸۳ % ۷,۸۴۰ ۶.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۷۰ ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ ۰ ۰ % ۷۹,۲۹۷ ۶۷.۴۳ % ۲۹,۴۸۶ ۲۵.۰۷ % ۰ ۰ % ۹۷۸ ۰.۸۳ % ۷,۸۳۷ ۶.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %