ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۲۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۹۸,۳۸۹	۸۸.۳۸ %	۸,۰۳۰	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۲۳ %	۴,۶۵۱	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۹۸,۳۸۹	۸۸.۳۸ %	۸,۰۲۶	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۲۳ %	۴,۶۵۰	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۳	۱۳۹۴/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۹۶,۹۴۲	۸۸.۰۹ %	۸,۰۱۵	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۷۴	۰.۱۶ %	۴,۹۲۰	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۴	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۹۷,۰۰۵	۸۸.۰۷ %	۸,۲۷۳	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰.۱۱ %	۴,۷۴۸	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۵	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۹۷,۲۴۷	۸۷.۱ %	۹,۳۰۶	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۳۱ %	۴,۷۴۶	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۶	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۹۷,۴۷۹	۸۷.۹۶ %	۸,۲۴۷	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۱۸۹	۰.۱۷ %	۴,۹۱۱	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۷	۱۳۹۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۹۷,۶۴۵	۸۷.۹۸ %	۷,۷۱۶	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۳۵۳	۰.۳۲ %	۵,۲۷۱	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۸	۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۹۷,۶۴۵	۸۷.۹۸ %	۷,۷۱۲	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۳۵۳	۰.۳۲ %	۵,۲۶۹	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۹	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۹۷,۶۴۵	۸۷.۹۹ %	۷,۷۰۷	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۳۵۳	۰.۳۲ %	۵,۲۶۷	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۹۸,۰۱۴	۸۸.۱۵ %	۸,۰۰۲	۷.۲ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰.۱۶ %	۵,۰۰۲	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...299 300 301 302303304 305 306 307...406 »