ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۶۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۱۰۰,۳۰۲	۸۴.۰۵ %	۱۰,۹۹۱	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۶۹۰	۰.۵۸ %	۷,۳۴۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۹۹,۴۰۰	۸۳.۲۱ %	۱۰,۹۸۵	۹.۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۴	۱.۴۴ %	۷,۳۴۳	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۹۷,۴۷۱	۸۳.۶۷ %	۹,۹۴۶	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۷۸۴	۰.۶۷ %	۸,۲۹۳	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۹۷,۴۷۱	۸۳.۶۸ %	۹,۹۴۰	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۷۸۴	۰.۶۷ %	۸,۲۹۱	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۹۷,۴۷۱	۸۳.۷۲ %	۹,۹۳۵	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۷۸۴	۰.۶۷ %	۸,۲۲۷	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۶	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۹۵,۵۷۸	۸۲.۹۸ %	۱۰,۲۳۹	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۴۵۵	۰.۴ %	۸,۹۰۸	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۹۵,۲۰۳	۸۲.۸۷ %	۱۰,۲۳۴	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۵۳۹	۰.۴۷ %	۸,۹۰۵	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۸	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۹۵,۵۳۳	۸۳.۲۱ %	۱۰,۲۲۸	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴	۰.۸۹ %	۸,۰۲۹	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۹۵,۸۱۱	۸۳.۰۵ %	۹,۱۷۱	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۷۲۴	۱.۵ %	۸,۶۵۳	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۹۶,۰۱۶	۸۳.۰۷ %	۹,۱۶۵	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۵۹۸	۱.۳۸ %	۸,۷۹۸	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...303 304 305 306307308 309 310 311...406 »