ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۹۱	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۹۷,۸۱۰	۸۶.۹۱ %	۶,۱۱۷	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۲۰۷	۰.۱۸ %	۸,۴۰۴	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۲	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۹۷,۶۹۵	۸۶.۵۴ %	۶,۶۰۱	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰۷	۰.۱۸ %	۸,۳۸۰	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۹۷,۶۹۵	۸۶.۵۵ %	۶,۵۹۸	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰۷	۰.۱۸ %	۸,۳۷۷	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۹۷,۶۹۵	۸۶.۶۳ %	۶,۵۹۴	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۱۰۷	۰.۱ %	۸,۳۷۴	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۵	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۹۷,۶۶۷	۸۶.۲۶ %	۶,۵۸۸	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۶۰۳	۰.۵۳ %	۸,۳۷۱	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۹۸,۳۷۶	۸۶.۴ %	۶,۵۸۵	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۵۲۵	۰.۴۶ %	۸,۳۶۸	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۹۸,۳۲۴	۸۶.۴۲ %	۶,۵۸۱	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰.۲۸ %	۸,۵۳۹	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۹۹,۲۴۷	۸۵.۷۱ %	۶,۵۷۶	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷	۱.۱۹ %	۸,۵۸۹	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۹۹,۴۲۲	۸۶.۲۳ %	۵,۵۲۸	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۶	۱.۱۵ %	۹,۰۲۱	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۹۹,۴۲۲	۸۶.۲۴ %	۵,۵۲۵	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۶	۱.۱۵ %	۹,۰۱۸	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...306 307 308 309310311 312 313 314...406 »