ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۸۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۹۶,۷۸۲	۸۷.۴۳ %	۵,۶۴۵	۵.۱ %	۰	۰ %	۴۱	۰.۰۴ %	۸,۲۲۵	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۹۵,۴۶۲	۸۶.۷۸ %	۵,۶۳۶	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۹۱	۰.۰۸ %	۸,۸۱۹	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۹۵,۶۶۸	۸۶.۷۹ %	۶,۱۴۳	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۱۱۱	۰.۱ %	۸,۳۰۶	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۹۵,۸۲۰	۸۶.۷۹ %	۶,۱۴۱	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۱۷۸	۰.۱۶ %	۸,۲۶۰	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۵	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۹۶,۲۹۲	۸۶.۶ %	۶,۱۳۶	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۳۷۲	۰.۳۴ %	۸,۳۹۱	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۹۶,۲۹۲	۸۶.۶ %	۶,۱۳۳	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۳۷۲	۰.۳۴ %	۸,۳۸۹	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۷	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۹۶,۲۹۲	۸۶.۶۱ %	۶,۱۲۹	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۳۷۲	۰.۳۴ %	۸,۳۸۶	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۸	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۹۵,۸۱۱	۸۶.۵۷ %	۶,۱۲۹	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۲۲۸	۰.۲۱ %	۸,۲۰۹	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۹۴,۹۳۵	۸۶.۳۴ %	۶,۱۲۳	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۳۲ %	۸,۵۴۳	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۹۶,۰۶۳	۸۶.۵۲ %	۶,۱۲۲	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۴۵۱	۰.۴۱ %	۸,۳۸۹	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...305 306 307 308309310 311 312 313...406 »