ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۱۱	۱۳۹۲/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۱۹۲,۴۸۶	۸۰.۸۹ %	۲۱,۸۹۶	۹.۲ %	۰	۰ %	۲۲۶	۰.۱ %	۱۶,۸۶۶	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۲	۱۳۹۲/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۱۹۹,۱۵۵	۸۱.۸۶ %	۳۲,۴۶۴	۱۳.۳۴ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۱۴ %	۴,۸۰۶	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۳	۱۳۹۲/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۲۰۲,۵۱۷	۸۱.۱۶ %	۳۵,۲۳۸	۱۴.۱۲ %	۰	۰ %	۴۱۷	۰.۱۷ %	۴,۷۶۸	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۴	۱۳۹۲/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۲۰۰,۳۷۰	۷۹.۹۸ %	۳۹,۵۰۰	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۱۶ %	۳,۷۳۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۵	۱۳۹۲/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۲۰۰,۳۷۰	۷۹.۹۸ %	۳۹,۴۷۹	۱۵.۷۶ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۱۶ %	۳,۷۳۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۶	۱۳۹۲/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۲۰۰,۳۷۰	۷۹.۹۹ %	۳۹,۴۵۷	۱۵.۷۵ %	۰	۰ %	۴۰۱	۰.۱۶ %	۳,۷۳۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۷	۱۳۹۲/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۲۰۲,۲۶۲	۷۸.۹۲ %	۳۹,۴۳۵	۱۵.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۴۸۰	۰.۹۷ %	۵,۵۶۳	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۸	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۲۰۳,۳۰۵	۷۹.۲۸ %	۴۲,۴۲۶	۱۶.۵۴ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۱۸ %	۳,۷۶۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۹	۱۳۹۲/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۲۰۴,۱۷۴	۷۸.۴۲ %	۴۳,۴۲۱	۱۶.۶۸ %	۱,۶۸۸	۰.۶۵ %	۷۲۰	۰.۲۸ %	۳,۷۶۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۲۰۴,۱۷۴	۷۸.۴۳ %	۴۳,۳۹۸	۱۶.۶۷ %	۱,۶۸۷	۰.۶۵ %	۷۲۰	۰.۲۸ %	۳,۷۶۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...368 369 370 371372373 374 375 376...406 »