ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۴۱	۱۳۹۲/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۲۱۵,۷۴۷	۷۹.۸۲ %	۳۶,۵۷۷	۱۳.۵۳ %	۲,۸۰۸	۱.۰۴ %	۷,۵۷۹	۲.۸ %	۴,۹۵۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۲	۱۳۹۲/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۲۱۵,۷۸۵	۸۰.۱۴ %	۳۶,۵۵۹	۱۳.۵۸ %	۲,۸۰۵	۱.۰۴ %	۸,۲۹۴	۳.۰۸ %	۳,۲۲۲	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۳	۱۳۹۲/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۲۱۸,۳۷۴	۸۱.۷۵ %	۳۶,۵۴۰	۱۳.۶۸ %	۲,۸۰۳	۱.۰۵ %	۳,۱۷۵	۱.۱۹ %	۳,۶۴۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۴	۱۳۹۲/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۲۱۸,۳۷۴	۸۱.۷۵ %	۳۶,۵۲۱	۱۳.۶۷ %	۲,۸۰۱	۱.۰۵ %	۳,۱۷۵	۱.۱۹ %	۳,۶۴۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۵	۱۳۹۲/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۲۱۸,۳۷۴	۸۱.۷۹ %	۳۶,۵۰۳	۱۳.۶۷ %	۲,۷۹۸	۱.۰۵ %	۳,۰۸۱	۱.۱۵ %	۳,۶۴۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۶	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۲۲۲,۳۳۱	۸۲.۴۱ %	۳۶,۴۸۴	۱۳.۵۲ %	۲,۷۹۶	۱.۰۴ %	۳,۲۲۴	۱.۲ %	۲,۳۸۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۷	۱۳۹۲/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۲۱۸,۴۶۰	۸۰.۷۲ %	۳۶,۴۶۵	۱۳.۴۷ %	۲,۷۹۴	۱.۰۳ %	۷,۹۷۹	۲.۹۵ %	۲,۳۸۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۸	۱۳۹۲/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۲۱۸,۴۶۰	۸۰.۷۳ %	۳۶,۴۴۷	۱۳.۴۷ %	۲,۷۹۲	۱.۰۳ %	۷,۹۷۹	۲.۹۵ %	۲,۳۸۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۹	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۲۱۸,۱۰۲	۸۱.۳۴ %	۳۶,۵۷۸	۱۳.۶۴ %	۲,۷۹۱	۱.۰۴ %	۵,۶۷۲	۲.۱۲ %	۲,۴۷۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۰	۱۳۹۲/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۲۱۶,۹۳۰	۷۹.۴ %	۳۸,۸۵۸	۱۴.۲۲ %	۲,۸۱۵	۱.۰۳ %	۹,۶۳۵	۳.۵۳ %	۲,۴۷۳	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...371 372 373 374375376 377 378 379...406 »