ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۸۱	۱۳۹۲/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۱۰۲,۷۰۷	۶۵.۹۶ %	۳۲,۸۹۲	۲۱.۱۲ %	۲,۸۷۳	۱.۸۵ %	۱۱,۱۰۰	۷.۱۳ %	۲,۷۳۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۲	۱۳۹۲/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۹۶,۱۴۷	۶۴.۸۸ %	۳۲,۸۷۸	۲۲.۱۹ %	۲,۸۶۷	۱.۹۴ %	۱۰,۳۰۲	۶.۹۵ %	۲,۷۳۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۳	۱۳۹۲/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۹۱,۱۷۹	۶۳.۸۲ %	۳۲,۸۶۵	۲۳ %	۲,۸۶۱	۲ %	۱۰,۸۵۶	۷.۶ %	۳,۳۱۲	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۴	۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۸۹,۹۴۹	۶۷.۱۳ %	۳۰,۲۷۳	۲۲.۵۹ %	۲,۸۵۵	۲.۱۳ %	۶,۰۹۸	۴.۵۵ %	۳,۳۱۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۵	۱۳۹۲/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۹۰,۴۵۵	۶۷.۲۲ %	۳۰,۲۶۲	۲۲.۴۹ %	۲,۸۴۹	۲.۱۲ %	۵,۹۰۵	۴.۳۹ %	۳,۵۸۳	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۶	۱۳۹۲/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۸۸,۷۲۸	۶۴.۵۹ %	۳۰,۴۵۱	۲۲.۱۷ %	۲,۸۴۳	۲.۰۷ %	۱۰,۲۶۴	۷.۴۷ %	۳,۵۸۰	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۷	۱۳۹۲/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۸۸,۷۲۸	۶۴.۶ %	۳۰,۴۳۹	۲۲.۱۶ %	۲,۸۳۷	۲.۰۷ %	۱۰,۲۶۴	۷.۴۷ %	۳,۵۷۷	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۸	۱۳۹۲/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۸۸,۷۲۸	۶۴.۶۱ %	۳۰,۴۲۷	۲۲.۱۶ %	۲,۸۳۰	۲.۰۶ %	۱۰,۲۶۴	۷.۴۷ %	۳,۵۷۳	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۹	۱۳۹۲/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۸۸,۷۲۸	۶۴.۶۲ %	۳۰,۴۱۶	۲۲.۱۵ %	۲,۸۲۴	۲.۰۶ %	۱۰,۲۶۴	۷.۴۸ %	۳,۵۷۰	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۰	۱۳۹۲/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۸۷,۶۱۱	۶۶ %	۲۵,۲۶۳	۱۹.۰۳ %	۲,۸۱۸	۲.۱۲ %	۱۱,۶۶۶	۸.۷۹ %	۳,۸۹۲	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...375 376 377 378379380 381 382 383...406 »