ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۳۱	۱۳۹۲/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۵۵,۴۴۲	۹۱ %	۲,۵۳۹	۴.۱۷ %	۱,۵۷۹	۲.۵۹ %	۸۹۰	۱.۴۶ %	۲,۵۲۵	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۲	۱۳۹۲/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۵۵,۴۴۲	۹۱ %	۲,۵۳۸	۴.۱۷ %	۱,۵۷۸	۲.۵۹ %	۸۹۰	۱.۴۶ %	۲,۵۲۵	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۳	۱۳۹۲/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۵۵,۴۴۲	۹۱ %	۲,۵۳۷	۴.۱۷ %	۱,۵۷۷	۲.۵۹ %	۸۹۰	۱.۴۶ %	۲,۵۲۴	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۴	۱۳۹۲/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۵۴,۱۷۹	۸۹.۸۴ %	۳,۰۰۴	۴.۹۸ %	۱,۵۷۶	۲.۶۱ %	۱,۰۷۸	۱.۷۹ %	۲,۹۹۱	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۵	۱۳۹۲/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۵۵,۰۲۰	۹۱.۵۷ %	۲,۱۲۶	۳.۵۴ %	۱,۵۷۵	۲.۶۲ %	۸۷۷	۱.۴۶ %	۲,۱۱۳	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۶	۱۳۹۲/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۵۵,۰۲۰	۹۱.۵۷ %	۲,۱۲۶	۳.۵۴ %	۱,۵۷۵	۲.۶۲ %	۸۷۷	۱.۴۶ %	۲,۱۱۲	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۷	۱۳۹۲/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۵۴,۰۳۶	۹۱.۳۹ %	۲,۹۱۰	۴.۹۲ %	۱,۵۷۴	۲.۶۶ %	۷۱	۰.۱۲ %	۲,۸۹۷	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۸	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۵۵,۴۱۹	۹۱.۸۸ %	۲,۰۵۵	۳.۴۱ %	۱,۵۷۳	۲.۶۱ %	۷۰۷	۱.۱۷ %	۲,۰۴۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۹	۱۳۹۲/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۵۵,۴۱۹	۹۱.۸۸ %	۲,۰۵۴	۳.۴۱ %	۱,۵۷۲	۲.۶۱ %	۷۰۷	۱.۱۷ %	۲,۰۴۱	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۰	۱۳۹۲/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۵۵,۴۱۹	۹۱.۸۹ %	۲,۰۵۴	۳.۴۱ %	۱,۵۷۱	۲.۶۱ %	۷۰۷	۱.۱۷ %	۲,۰۴۰	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...390 391 392 393394395 396 397 398...406 »