ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۷۱	۱۳۹۲/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۴۹,۴۰۳	۹۱.۷ %	۱,۰۳۳	۱.۹۲ %	۱,۸۱۵	۳.۳۷ %	۴۰۱	۰.۷۵ %	۱,۲۱۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۲	۱۳۹۲/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۴۹,۲۲۹	۹۰.۹۷ %	۱,۰۳۳	۱.۹۱ %	۱,۸۱۴	۳.۳۵ %	۱,۵۶۷	۲.۹ %	۴۶۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۳	۱۳۹۲/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۵۰,۴۴۷	۹۰.۱۳ %	۱,۰۳۲	۱.۸۵ %	۱,۸۱۳	۳.۲۴ %	۲,۲۰۵	۳.۹۴ %	۴۷۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۴	۱۳۹۲/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۵۱,۱۴۱	۹۰.۱۸ %	۱,۰۳۲	۱.۸۲ %	۱,۸۱۲	۳.۲ %	۲,۲۵۵	۳.۹۸ %	۴۷۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۵	۱۳۹۲/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۵۱,۱۴۱	۹۰.۱۸ %	۱,۰۳۱	۱.۸۲ %	۱,۸۱۱	۳.۱۹ %	۲,۲۵۵	۳.۹۸ %	۴۷۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۶	۱۳۹۲/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۵۱,۱۴۱	۹۰.۱۸ %	۱,۰۳۱	۱.۸۲ %	۱,۸۱۰	۳.۱۹ %	۲,۲۵۵	۳.۹۸ %	۴۷۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۷	۱۳۹۲/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۵۰,۱۹۳	۸۹.۸۵ %	۱,۰۳۰	۱.۸۴ %	۱,۸۰۹	۳.۲۴ %	۲,۰۲۴	۳.۶۲ %	۸۰۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۸	۱۳۹۲/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۵۱,۵۷۷	۹۱.۰۶ %	۱,۰۲۹	۱.۸۲ %	۱,۸۰۸	۳.۱۹ %	۴۴۷	۰.۷۹ %	۱,۷۸۰	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۹	۱۳۹۲/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۵۲,۴۸۴	۹۱.۲۱ %	۱,۰۲۹	۱.۷۹ %	۱,۸۰۷	۳.۱۴ %	۵۰۱	۰.۸۷ %	۱,۷۲۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۰	۱۳۹۲/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۵۲,۰۸۵	۹۱.۱۵ %	۱,۰۲۸	۱.۸ %	۱,۸۰۶	۳.۱۶ %	۱,۳۰۱	۲.۲۸ %	۹۲۱	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...394 395 396 397398399 400 401 402...406 »