صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۲۱ ۱۳۹۲/۰۱/۱۳ ۰ ۰ % ۲۹,۳۱۶ ۵۴.۸۹ % ۱۰,۴۵۹ ۱۹.۵۸ % ۱۰,۰۷۵ ۱۸.۸۶ % ۱۳۳ ۰.۲۵ % ۲۸۳ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۲۲ ۱۳۹۲/۰۱/۱۲ ۰ ۰ % ۲۹,۳۱۶ ۵۴.۹ % ۱۰,۴۵۴ ۱۹.۵۸ % ۱۰,۰۶۹ ۱۸.۸۶ % ۱۳۳ ۰.۲۵ % ۲۸۳ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۲۳ ۱۳۹۲/۰۱/۱۱ ۰ ۰ % ۲۹,۳۱۶ ۵۴.۹۱ % ۱۰,۴۴۸ ۱۹.۵۷ % ۱۰,۰۶۴ ۱۸.۸۵ % ۱۳۳ ۰.۲۵ % ۲۸۴ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۲۴ ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ ۰ ۰ % ۲۸,۵۸۵ ۵۳.۵۶ % ۱۰,۴۴۳ ۱۹.۵۷ % ۱۰,۰۵۸ ۱۸.۸۵ % ۸۴۹ ۱.۵۹ % ۲۸۵ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۲۵ ۱۳۹۲/۰۱/۰۹ ۰ ۰ % ۲۸,۷۷۸ ۵۳.۷۸ % ۱۰,۵۹۸ ۱۹.۸۱ % ۱۰,۰۵۳ ۱۸.۷۹ % ۶۴۹ ۱.۲۱ % ۲۸۵ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۲۶ ۱۳۹۲/۰۱/۰۸ ۰ ۰ % ۲۸,۷۷۸ ۵۳.۷۹ % ۱۰,۵۹۳ ۱۹.۸ % ۱۰,۰۴۷ ۱۸.۷۸ % ۶۴۹ ۱.۲۱ % ۲۸۶ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۲۷ ۱۳۹۲/۰۱/۰۷ ۰ ۰ % ۲۸,۷۷۸ ۵۳.۸۱ % ۱۰,۵۸۷ ۱۹.۸ % ۱۰,۲۰۱ ۱۹.۰۷ % ۴۸۴ ۰.۹۱ % ۲۸۶ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۲۸ ۱۳۹۲/۰۱/۰۶ ۰ ۰ % ۲۸,۵۰۰ ۴۹.۷۷ % ۱۲,۸۹۰ ۲۲.۵۱ % ۱۰,۱۹۵ ۱۷.۸ % ۱,۹۱۵ ۳.۳۵ % ۲۸۷ ۰.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۲۹ ۱۳۹۲/۰۱/۰۵ ۰ ۰ % ۲۶,۷۰۶ ۳۷.۹۱ % ۱۲,۸۸۴ ۱۸.۲۹ % ۲۴,۱۸۳ ۳۴.۳۳ % ۲,۹۱۵ ۴.۱۴ % ۲۸۷ ۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۳۰ ۱۳۹۲/۰۱/۰۴ ۰ ۰ % ۲۴,۰۲۷ ۳۴.۹۵ % ۱۲,۸۷۷ ۱۸.۷۳ % ۲۴,۱۷۰ ۳۵.۱۶ % ۳,۹۱۰ ۵.۶۹ % ۲۸۷ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %