صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۷۱ ۱۳۹۲/۱۲/۱۶ ۰ ۰ % ۱۶۹,۶۴۲ ۸۳.۴۲ % ۲۳,۸۴۹ ۱۱.۷۳ % ۰ ۰ % ۹۷۲ ۰.۴۸ % ۸,۹۰۳ ۴.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۷۲ ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ ۰ ۰ % ۱۶۹,۶۴۲ ۸۳.۴۲ % ۲۳,۸۳۶ ۱۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۹۶۲ ۰.۴۷ % ۸,۹۰۱ ۴.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۷۳ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ ۰ ۰ % ۱۶۹,۶۴۲ ۸۳.۴۴ % ۲۳,۸۲۴ ۱۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۹۴۲ ۰.۴۶ % ۸,۸۹۹ ۴.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۷۴ ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ ۰ ۰ % ۱۶۹,۱۵۰ ۸۲.۷۳ % ۲۳,۸۱۱ ۱۱.۶۵ % ۰ ۰ % ۱۲۳ ۰.۰۶ % ۱۱,۳۸۴ ۵.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۷۵ ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ ۰ ۰ % ۱۶۴,۷۱۴ ۸۲.۴۳ % ۲۷,۱۳۷ ۱۳.۵۸ % ۰ ۰ % ۹۵۹ ۰.۴۸ % ۷,۰۰۸ ۳.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۷۶ ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ ۰ ۰ % ۱۶۷,۴۹۱ ۸۲.۰۶ % ۲۷,۱۲۳ ۱۳.۲۹ % ۰ ۰ % ۳,۰۲۷ ۱.۴۸ % ۶,۴۷۵ ۳.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۷۷ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ ۰ ۰ % ۱۶۷,۸۸۴ ۸۲.۹۹ % ۲۵,۲۴۳ ۱۲.۴۸ % ۰ ۰ % ۲,۴۶۵ ۱.۲۲ % ۶,۶۹۲ ۳.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۷۸ ۱۳۹۲/۱۲/۰۹ ۰ ۰ % ۱۶۷,۸۰۹ ۸۳ % ۲۵,۲۲۵ ۱۲.۴۸ % ۰ ۰ % ۱,۸۰۹ ۰.۹ % ۷,۳۳۰ ۳.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۷۹ ۱۳۹۲/۱۲/۰۸ ۰ ۰ % ۱۶۷,۸۰۹ ۸۳.۰۱ % ۲۵,۲۱۱ ۱۲.۴۷ % ۰ ۰ % ۱,۸۰۹ ۰.۹ % ۷,۳۲۷ ۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %