ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۹۱	۱۳۹۲/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۱۶۱,۶۵۷	۸۴.۰۹ %	۲۳,۲۰۴	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۲۲۳	۰.۱۲ %	۷,۱۶۲	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۲	۱۳۹۲/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۱۶۲,۱۸۳	۸۲.۶ %	۲۴,۲۱۷	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %	۸۳۶	۰.۴۳ %	۹,۱۰۹	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۳	۱۳۹۲/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۱۶۲,۲۰۵	۸۱.۶۹ %	۲۵,۹۱۴	۱۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳	۰.۶۵ %	۹,۱۴۹	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۴	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۱۶۲,۲۰۵	۸۱.۷ %	۲۵,۹۰۰	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳	۰.۶۵ %	۹,۱۴۷	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۵	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۱۶۲,۲۰۵	۸۱.۷ %	۲۵,۸۸۶	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳	۰.۶۵ %	۹,۱۴۵	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۶	۱۳۹۲/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۱۶۴,۲۸۴	۸۱.۵۷ %	۲۵,۸۷۲	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۵۳۷	۰.۷۶ %	۹,۷۰۳	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۷	۱۳۹۲/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۱۶۴,۲۸۴	۸۱.۵۸ %	۲۵,۸۵۸	۱۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۵۳۷	۰.۷۶ %	۹,۷۰۱	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۸	۱۳۹۲/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۱۶۹,۴۴۹	۷۸.۵۳ %	۲۵,۸۴۴	۱۱.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶	۰.۵۶ %	۱۹,۲۸۰	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۹	۱۳۹۲/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۱۷۲,۲۸۴	۷۹.۳۶ %	۳۶,۶۹۶	۱۶.۹ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷	۰.۶۱ %	۶,۷۸۳	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۰	۱۳۹۲/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۱۸۰,۷۷۲	۸۰.۳۵ %	۳۶,۶۷۸	۱۶.۳ %	۰	۰ %	۶۵۵	۰.۲۹ %	۶,۸۸۸	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...406 407 408 409410411 412 413 414...446 »