صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۳۱ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ ۰ ۰ % ۲۰۷,۷۷۹ ۷۵.۳ % ۴۳,۱۶۵ ۱۵.۶۴ % ۴,۲۱۹ ۱.۵۳ % ۲,۱۲۷ ۰.۷۷ % ۱۱,۶۲۱ ۴.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۳۲ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ ۰ ۰ % ۲۱۳,۰۴۲ ۷۶.۵۶ % ۴۳,۱۴۲ ۱۵.۵ % ۴,۲۱۷ ۱.۵۲ % ۵,۰۹۹ ۱.۸۳ % ۵,۶۹۷ ۲.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۳۳ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ ۰ ۰ % ۲۱۸,۳۲۸ ۷۷.۴۶ % ۴۳,۱۱۹ ۱۵.۳ % ۴,۲۱۵ ۱.۵ % ۵,۰۱۷ ۱.۷۸ % ۳,۸۹۷ ۱.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۳۴ ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ ۰ ۰ % ۲۱۶,۹۲۶ ۷۶.۹۲ % ۴۳,۰۹۶ ۱۵.۲۸ % ۴,۲۱۲ ۱.۴۹ % ۶,۶۷۳ ۲.۳۷ % ۳,۸۹۶ ۱.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۳۵ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ ۰ ۰ % ۲۱۱,۶۰۱ ۷۴.۶ % ۴۳,۰۷۳ ۱۵.۱۹ % ۴,۲۱۰ ۱.۴۸ % ۱۳,۷۱۵ ۴.۸۴ % ۳,۸۹۴ ۱.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۳۶ ۱۳۹۲/۱۰/۱۳ ۰ ۰ % ۲۱۱,۱۸۶ ۷۷.۲۹ % ۳۴,۸۷۳ ۱۲.۷۶ % ۴,۲۰۸ ۱.۵۴ % ۱۱,۸۷۸ ۴.۳۵ % ۳,۸۹۱ ۱.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۳۷ ۱۳۹۲/۱۰/۱۲ ۰ ۰ % ۲۱۱,۱۸۶ ۷۷.۳۱ % ۳۴,۸۵۵ ۱۲.۷۶ % ۴,۲۰۵ ۱.۵۴ % ۱۱,۸۳۸ ۴.۳۳ % ۳,۸۸۹ ۱.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۳۸ ۱۳۹۲/۱۰/۱۱ ۰ ۰ % ۲۱۱,۱۸۶ ۷۷.۳۲ % ۳۴,۸۳۶ ۱۲.۷۵ % ۴,۲۰۳ ۱.۵۴ % ۱۱,۸۳۸ ۴.۳۳ % ۳,۸۸۶ ۱.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۳۹ ۱۳۹۲/۱۰/۱۰ ۰ ۰ % ۲۱۴,۱۴۶ ۷۹.۴۷ % ۳۴,۸۱۸ ۱۲.۹۲ % ۴,۲۰۱ ۱.۵۶ % ۱۰,۱۲۹ ۳.۷۶ % ۳,۵۵۰ ۱.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %