ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۴۱	۱۳۹۲/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۲۱۴,۱۴۶	۷۹.۴۸ %	۳۴,۷۹۹	۱۲.۹۲ %	۴,۱۹۹	۱.۵۶ %	۱۰,۱۲۹	۳.۷۶ %	۳,۵۴۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۲	۱۳۹۲/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۲۱۵,۷۴۷	۷۹.۸۲ %	۳۶,۵۷۷	۱۳.۵۳ %	۲,۸۰۸	۱.۰۴ %	۷,۵۷۹	۲.۸ %	۴,۹۵۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۳	۱۳۹۲/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۲۱۵,۷۸۵	۸۰.۱۴ %	۳۶,۵۵۹	۱۳.۵۸ %	۲,۸۰۵	۱.۰۴ %	۸,۲۹۴	۳.۰۸ %	۳,۲۲۲	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۴	۱۳۹۲/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۲۱۸,۳۷۴	۸۱.۷۵ %	۳۶,۵۴۰	۱۳.۶۸ %	۲,۸۰۳	۱.۰۵ %	۳,۱۷۵	۱.۱۹ %	۳,۶۴۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۵	۱۳۹۲/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۲۱۸,۳۷۴	۸۱.۷۵ %	۳۶,۵۲۱	۱۳.۶۷ %	۲,۸۰۱	۱.۰۵ %	۳,۱۷۵	۱.۱۹ %	۳,۶۴۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۶	۱۳۹۲/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۲۱۸,۳۷۴	۸۱.۷۹ %	۳۶,۵۰۳	۱۳.۶۷ %	۲,۷۹۸	۱.۰۵ %	۳,۰۸۱	۱.۱۵ %	۳,۶۴۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۷	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۲۲۲,۳۳۱	۸۲.۴۱ %	۳۶,۴۸۴	۱۳.۵۲ %	۲,۷۹۶	۱.۰۴ %	۳,۲۲۴	۱.۲ %	۲,۳۸۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۸	۱۳۹۲/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۲۱۸,۴۶۰	۸۰.۷۲ %	۳۶,۴۶۵	۱۳.۴۷ %	۲,۷۹۴	۱.۰۳ %	۷,۹۷۹	۲.۹۵ %	۲,۳۸۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۹	۱۳۹۲/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۲۱۸,۴۶۰	۸۰.۷۳ %	۳۶,۴۴۷	۱۳.۴۷ %	۲,۷۹۲	۱.۰۳ %	۷,۹۷۹	۲.۹۵ %	۲,۳۸۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۲۱۸,۱۰۲	۸۱.۳۴ %	۳۶,۵۷۸	۱۳.۶۴ %	۲,۷۹۱	۱.۰۴ %	۵,۶۷۲	۲.۱۲ %	۲,۴۷۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...411 412 413 414415416 417 418 419...446 »