صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۱۱ ۱۳۹۲/۱۱/۰۸ ۰ ۰ % ۱۸۳,۴۶۳ ۸۰.۳ % ۱۰,۸۳۶ ۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۷۹۸ ۰.۳۵ % ۲۷,۰۲۵ ۱۱.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۲ ۱۳۹۲/۱۱/۰۷ ۰ ۰ % ۱۹۲,۴۸۶ ۸۰.۸۹ % ۲۱,۸۹۶ ۹.۲ % ۰ ۰ % ۲۲۶ ۰.۱ % ۱۶,۸۶۶ ۷.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۳ ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ ۰ ۰ % ۱۹۹,۱۵۵ ۸۱.۸۶ % ۳۲,۴۶۴ ۱۳.۳۴ % ۰ ۰ % ۳۴۳ ۰.۱۴ % ۴,۸۰۶ ۱.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۴ ۱۳۹۲/۱۱/۰۵ ۰ ۰ % ۲۰۲,۵۱۷ ۸۱.۱۶ % ۳۵,۲۳۸ ۱۴.۱۲ % ۰ ۰ % ۴۱۷ ۰.۱۷ % ۴,۷۶۸ ۱.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۵ ۱۳۹۲/۱۱/۰۴ ۰ ۰ % ۲۰۰,۳۷۰ ۷۹.۹۸ % ۳۹,۵۰۰ ۱۵.۷۷ % ۰ ۰ % ۴۱۳ ۰.۱۶ % ۳,۷۳۸ ۱.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۶ ۱۳۹۲/۱۱/۰۳ ۰ ۰ % ۲۰۰,۳۷۰ ۷۹.۹۸ % ۳۹,۴۷۹ ۱۵.۷۶ % ۰ ۰ % ۴۱۳ ۰.۱۶ % ۳,۷۳۸ ۱.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۷ ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ ۰ ۰ % ۲۰۰,۳۷۰ ۷۹.۹۹ % ۳۹,۴۵۷ ۱۵.۷۵ % ۰ ۰ % ۴۰۱ ۰.۱۶ % ۳,۷۳۷ ۱.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۸ ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ ۰ ۰ % ۲۰۲,۲۶۲ ۷۸.۹۲ % ۳۹,۴۳۵ ۱۵.۳۹ % ۰ ۰ % ۲,۴۸۰ ۰.۹۷ % ۵,۵۶۳ ۲.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۹ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ ۰ ۰ % ۲۰۳,۳۰۵ ۷۹.۲۸ % ۴۲,۴۲۶ ۱۶.۵۴ % ۰ ۰ % ۴۴۹ ۰.۱۸ % ۳,۷۶۴ ۱.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۲۰ ۱۳۹۲/۱۰/۲۹ ۰ ۰ % ۲۰۴,۱۷۴ ۷۸.۴۲ % ۴۳,۴۲۱ ۱۶.۶۸ % ۱,۶۸۸ ۰.۶۵ % ۷۲۰ ۰.۲۸ % ۳,۷۶۳ ۱.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %