صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۸۱ ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ ۰ ۰ % ۱۶۷,۸۰۹ ۸۳.۰۲ % ۲۵,۱۹۸ ۱۲.۴۷ % ۰ ۰ % ۱,۸۰۹ ۰.۹ % ۷,۳۲۵ ۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۸۲ ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ ۰ ۰ % ۱۶۸,۳۱۱ ۸۲.۸۶ % ۲۵,۱۸۴ ۱۲.۴ % ۰ ۰ % ۲,۸۸۷ ۱.۴۲ % ۶,۷۴۳ ۳.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۸۳ ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ ۰ ۰ % ۱۶۹,۸۶۷ ۸۳.۱ % ۲۵,۱۷۱ ۱۲.۳۱ % ۰ ۰ % ۲,۸۵۴ ۱.۴ % ۶,۵۲۸ ۳.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۸۴ ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ ۰ ۰ % ۱۶۹,۵۹۲ ۸۳.۱۴ % ۲۵,۰۵۴ ۱۲.۲۸ % ۰ ۰ % ۲,۸۰۴ ۱.۳۷ % ۶,۵۲۶ ۳.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۸۵ ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ ۰ ۰ % ۱۶۹,۰۶۲ ۸۲.۳۳ % ۲۵,۰۴۱ ۱۲.۱۹ % ۰ ۰ % ۴,۷۱۷ ۲.۳ % ۶,۵۲۳ ۳.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۸۶ ۱۳۹۲/۱۲/۰۲ ۰ ۰ % ۱۶۷,۵۹۰ ۸۳.۴ % ۲۲,۵۱۹ ۱۱.۲۱ % ۰ ۰ % ۴,۱۸۱ ۲.۰۸ % ۶,۶۵۴ ۳.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۸۷ ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ ۰ ۰ % ۱۶۷,۵۹۰ ۸۳.۴۱ % ۲۲,۵۰۷ ۱۱.۲ % ۰ ۰ % ۴,۱۸۱ ۲.۰۸ % ۶,۶۵۲ ۳.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۸۸ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ ۰ ۰ % ۱۶۷,۵۹۰ ۸۳.۴۳ % ۲۲,۵۰۷ ۱۱.۲ % ۰ ۰ % ۴,۱۸۱ ۲.۰۸ % ۶,۶۵۷ ۳.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۸۹ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ ۰ ۰ % ۱۶۴,۲۸۹ ۸۴.۵۴ % ۲۳,۱۹۸ ۱۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۵۹۶ ۰.۳۱ % ۶,۲۴۳ ۳.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۹۰ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ ۰ ۰ % ۱۶۳,۷۹۸ ۸۴.۶۵ % ۲۳,۲۵۵ ۱۲.۰۲ % ۰ ۰ % ۲۰۷ ۰.۱۱ % ۶,۲۴۱ ۳.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %