صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۶۱ ۱۳۹۲/۰۹/۱۹ ۰ ۰ % ۱۸۴,۳۰۶ ۷۳.۴ % ۴۵,۲۸۵ ۱۸.۰۳ % ۲,۸۰۶ ۱.۱۲ % ۱۴,۱۷۲ ۵.۶۴ % ۲,۸۴۳ ۱.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۶۲ ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ ۰ ۰ % ۱۷۸,۳۳۷ ۷۱.۶۹ % ۴۵,۲۶۵ ۱۸.۲ % ۲,۸۰۰ ۱.۱۳ % ۱۷,۸۳۳ ۷.۱۷ % ۲,۸۴۰ ۱.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۶۳ ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ ۰ ۰ % ۱۷۵,۷۲۹ ۷۴.۰۹ % ۴۵,۲۴۶ ۱۹.۰۸ % ۲,۷۹۴ ۱.۱۸ % ۸,۸۶۲ ۳.۷۴ % ۲,۸۳۸ ۱.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۶۴ ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ ۰ ۰ % ۱۷۱,۹۱۴ ۷۳.۱۲ % ۴۵,۲۲۶ ۱۹.۲۴ % ۲,۷۸۸ ۱.۱۹ % ۱۰,۶۶۰ ۴.۵۳ % ۲,۸۳۶ ۱.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۶۵ ۱۳۹۲/۰۹/۱۵ ۰ ۰ % ۱۶۱,۹۱۳ ۶۵.۶۲ % ۴۵,۲۰۶ ۱۸.۳۲ % ۲,۷۸۱ ۱.۱۳ % ۲۹,۸۷۴ ۱۲.۱۱ % ۲,۸۳۳ ۱.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۶۶ ۱۳۹۲/۰۹/۱۴ ۰ ۰ % ۱۶۱,۹۱۳ ۶۵.۶۳ % ۴۵,۱۸۶ ۱۸.۳۲ % ۲,۷۷۵ ۱.۱۳ % ۲۹,۰۲۴ ۱۱.۷۶ % ۲,۸۲۷ ۱.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۶۷ ۱۳۹۲/۰۹/۱۳ ۰ ۰ % ۱۶۱,۹۱۳ ۶۵.۸۷ % ۴۵,۱۶۶ ۱۸.۳۷ % ۲,۷۶۹ ۱.۱۳ % ۲۹,۰۰۴ ۱۱.۸ % ۲,۸۲۰ ۱.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۶۸ ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ ۰ ۰ % ۱۶۱,۱۳۱ ۶۸.۷۵ % ۳۲,۸۹۲ ۱۴.۰۳ % ۲,۷۶۳ ۱.۱۸ % ۳۰,۶۶۴ ۱۳.۰۸ % ۲,۷۰۵ ۱.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۶۹ ۱۳۹۲/۰۹/۱۱ ۰ ۰ % ۱۶۰,۸۰۷ ۶۹.۰۵ % ۳۲,۸۷۹ ۱۴.۱۲ % ۲,۷۵۷ ۱.۱۸ % ۲۹,۵۳۸ ۱۲.۶۸ % ۲,۶۹۸ ۱.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %