ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۰۱	۱۳۹۲/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۸۲,۴۸۰	۶۸.۵۱ %	۱۹,۸۳۱	۱۶.۴۷ %	۲,۷۶۳	۲.۳ %	۹,۴۲۱	۷.۸۳ %	۴,۴۰۳	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۲	۱۳۹۲/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۸۲,۹۲۵	۷۳.۷۲ %	۱۲,۷۴۷	۱۱.۳۳ %	۲,۷۵۹	۲.۴۵ %	۳,۶۵۵	۳.۲۵ %	۸,۹۰۲	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۳	۱۳۹۲/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۸۲,۹۲۵	۷۳.۷۳ %	۱۲,۷۴۱	۱۱.۳۳ %	۲,۷۵۷	۲.۴۵ %	۳,۶۵۵	۳.۲۵ %	۸,۹۰۰	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۴	۱۳۹۲/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۸۲,۹۲۵	۷۳.۷۴ %	۱۲,۷۳۶	۱۱.۳۲ %	۲,۸۳۹	۲.۵۲ %	۳,۵۶۹	۳.۱۷ %	۸,۸۹۷	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۵	۱۳۹۲/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۸۲,۵۴۲	۷۴.۳ %	۱۲,۷۳۰	۱۱.۴۶ %	۲,۸۳۶	۲.۵۵ %	۲,۰۵۷	۱.۸۵ %	۹,۴۲۲	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۶	۱۳۹۲/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۸۱,۸۷۶	۷۵.۰۱ %	۱۲,۷۲۵	۱۱.۶۶ %	۲,۸۳۳	۲.۶ %	۲,۱۹۵	۲.۰۱ %	۸,۰۲۴	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۷	۱۳۹۲/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۸۵,۳۶۲	۷۸.۶۶ %	۸,۰۸۲	۷.۴۵ %	۲,۸۳۰	۲.۶۱ %	۴,۵۹۵	۴.۲۳ %	۶,۱۵۴	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۸	۱۳۹۲/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۸۷,۷۶۳	۷۸.۴۲ %	۲,۰۳۸	۱.۸۲ %	۲,۷۹۷	۲.۵ %	۳,۷۴۶	۳.۳۵ %	۱۴,۰۴۵	۱۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۹	۱۳۹۲/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۹۰,۰۶۷	۸۲.۵۳ %	۱۰,۴۷۲	۹.۶ %	۲,۷۹۵	۲.۵۶ %	۲,۲۶۱	۲.۰۷ %	۱۰,۴۷۱	۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۰	۱۳۹۲/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۹۰,۰۶۷	۸۲.۵۳ %	۱۰,۴۶۹	۹.۵۹ %	۲,۷۹۴	۲.۵۶ %	۲,۲۶۱	۲.۰۷ %	۱۰,۴۶۹	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...417 418 419 420421422 423 424 425...446 »