صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۳۱ ۱۳۹۲/۰۷/۱۲ ۰ ۰ % ۸۵,۸۱۷ ۸۵.۵۳ % ۵,۵۴۶ ۵.۵۳ % ۳,۷۷۵ ۳.۷۶ % ۳,۷۰۹ ۳.۷ % ۵,۵۴۶ ۵.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۳۲ ۱۳۹۲/۰۷/۱۱ ۰ ۰ % ۸۵,۸۱۷ ۸۵.۵۳ % ۵,۵۴۳ ۵.۵۳ % ۳,۷۷۳ ۳.۷۶ % ۳,۷۰۹ ۳.۷ % ۵,۵۴۳ ۵.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۳۳ ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ ۰ ۰ % ۸۵,۸۱۷ ۸۵.۵۴ % ۵,۵۴۰ ۵.۵۲ % ۳,۷۷۱ ۳.۷۶ % ۳,۷۰۹ ۳.۷ % ۵,۵۴۰ ۵.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۳۴ ۱۳۹۲/۰۷/۰۹ ۰ ۰ % ۸۷,۷۱۷ ۸۷.۰۵ % ۶,۱۴۹ ۶.۱ % ۳,۷۹۹ ۳.۷۷ % ۱,۶۰۱ ۱.۵۹ % ۶,۱۴۹ ۶.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۳۵ ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ ۰ ۰ % ۸۷,۹۱۴ ۸۶.۲۱ % ۴,۶۶۱ ۴.۵۷ % ۳,۸۶۰ ۳.۷۹ % ۴,۰۶۲ ۳.۹۸ % ۴,۶۶۱ ۴.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۳۶ ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ ۰ ۰ % ۸۷,۲۷۱ ۸۵.۱۶ % ۴,۶۵۹ ۴.۵۵ % ۳,۸۵۸ ۳.۷۷ % ۴,۲۰۷ ۴.۱۱ % ۴,۶۵۹ ۴.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۳۷ ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ ۰ ۰ % ۸۸,۸۲۴ ۸۴.۹۸ % ۴,۶۵۶ ۴.۴۵ % ۳,۸۵۶ ۳.۶۹ % ۴,۶۹۶ ۴.۴۹ % ۴,۶۵۶ ۴.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۳۸ ۱۳۹۲/۰۷/۰۵ ۰ ۰ % ۸۳,۰۲۵ ۸۴.۶۴ % ۴,۶۵۳ ۴.۷۴ % ۳,۸۵۴ ۳.۹۳ % ۴,۰۷۷ ۴.۱۶ % ۴,۶۵۳ ۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۳۹ ۱۳۹۲/۰۷/۰۴ ۰ ۰ % ۸۳,۰۲۵ ۸۴.۶۵ % ۴,۶۵۰ ۴.۷۴ % ۳,۸۵۲ ۳.۹۳ % ۴,۰۷۷ ۴.۱۶ % ۴,۶۵۰ ۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۴۰ ۱۳۹۲/۰۷/۰۳ ۰ ۰ % ۸۳,۰۲۵ ۸۴.۷۶ % ۴,۶۴۷ ۴.۷۴ % ۳,۸۵۰ ۳.۹۳ % ۳,۹۵۷ ۴.۰۴ % ۴,۶۴۷ ۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %