صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۹۱ ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ ۰ ۰ % ۸۷,۶۱۱ ۶۶ % ۲۵,۲۶۳ ۱۹.۰۳ % ۲,۸۱۸ ۲.۱۲ % ۱۱,۶۶۶ ۸.۷۹ % ۳,۸۹۲ ۲.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۹۲ ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ ۰ ۰ % ۸۵,۸۳۲ ۶۸.۵۷ % ۲۵,۲۵۴ ۲۰.۱۸ % ۲,۸۱۲ ۲.۲۵ % ۲,۷۹۹ ۲.۲۴ % ۴,۱۹۴ ۳.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۹۳ ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ ۰ ۰ % ۸۵,۹۴۹ ۶۹.۹۲ % ۲۵,۲۴۴ ۲۰.۵۴ % ۲,۸۰۶ ۲.۲۸ % ۱,۶۰۳ ۱.۳ % ۴,۳۶۲ ۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۹۴ ۱۳۹۲/۰۸/۱۷ ۰ ۰ % ۸۳,۷۸۷ ۶۹.۷۷ % ۲۵,۲۳۵ ۲۱.۰۱ % ۲,۸۰۰ ۲.۳۳ % ۱,۴۵۸ ۱.۲۱ % ۵,۳۲۰ ۴.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۹۵ ۱۳۹۲/۰۸/۱۶ ۰ ۰ % ۸۳,۷۸۷ ۶۹.۷۸ % ۲۵,۲۲۶ ۲۱.۰۱ % ۲,۷۹۴ ۲.۳۳ % ۱,۴۵۸ ۱.۲۱ % ۵,۳۱۷ ۴.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۹۶ ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ ۰ ۰ % ۸۳,۷۸۷ ۶۹.۸۱ % ۲۵,۲۱۷ ۲۱.۰۱ % ۲,۷۸۸ ۲.۳۲ % ۱,۲۵۳ ۱.۰۴ % ۵,۴۹۱ ۴.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۹۷ ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ ۰ ۰ % ۸۲,۴۶۸ ۶۹.۵۷ % ۲۵,۲۰۸ ۲۱.۲۶ % ۲,۷۸۱ ۲.۳۵ % ۲,۲۲۶ ۱.۸۸ % ۴,۳۷۲ ۳.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۹۸ ۱۳۹۲/۰۸/۱۳ ۰ ۰ % ۸۲,۹۸۸ ۶۹.۴۱ % ۲۳,۶۴۰ ۱۹.۷۷ % ۲,۷۷۵ ۲.۳۲ % ۴,۳۰۱ ۳.۶ % ۴,۳۷۰ ۳.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۹۹ ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ ۰ ۰ % ۸۳,۰۵۸ ۷۰.۸۸ % ۲۰,۸۳۸ ۱۷.۷۸ % ۲,۷۶۹ ۲.۳۶ % ۴,۶۱۱ ۳.۹۴ % ۴,۴۰۶ ۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %