صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۱۱ ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ ۰ ۰ % ۹۰,۰۶۷ ۸۲.۵۴ % ۱۰,۴۶۷ ۹.۵۹ % ۲,۷۹۲ ۲.۵۶ % ۲,۲۶۱ ۲.۰۷ % ۱۰,۴۶۷ ۹.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۱۲ ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ ۰ ۰ % ۹۲,۷۶۵ ۸۵.۹۵ % ۷,۱۹۴ ۶.۶۷ % ۲,۷۹۱ ۲.۵۹ % ۱,۶۵۱ ۱.۵۳ % ۷,۱۹۴ ۶.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۱۳ ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ ۰ ۰ % ۹۶,۳۸۱ ۸۶.۱ % ۵,۰۸۷ ۴.۵۴ % ۲,۷۸۹ ۲.۴۹ % ۴,۱۶۰ ۳.۷۲ % ۵,۰۸۶ ۴.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۱۴ ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ ۰ ۰ % ۹۵,۴۰۹ ۸۶.۰۲ % ۴,۷۱۲ ۴.۲۵ % ۳,۷۹۸ ۳.۴۲ % ۲,۹۵۶ ۲.۶۷ % ۴,۷۱۲ ۴.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۱۵ ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ ۰ ۰ % ۹۶,۶۶۲ ۸۶.۵۲ % ۴,۷۱۰ ۴.۲۲ % ۳,۷۹۶ ۳.۴ % ۲,۵۱۳ ۲.۲۵ % ۴,۷۱۰ ۴.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۱۶ ۱۳۹۲/۰۷/۲۶ ۰ ۰ % ۹۳,۰۳۶ ۸۵.۱۹ % ۴,۷۰۸ ۴.۳۱ % ۳,۷۹۴ ۳.۴۷ % ۳,۶۳۹ ۳.۳۳ % ۴,۷۰۸ ۴.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۱۷ ۱۳۹۲/۰۷/۲۵ ۰ ۰ % ۹۳,۰۳۶ ۸۵.۲ % ۴,۷۰۵ ۴.۳۱ % ۳,۷۹۲ ۳.۴۷ % ۳,۶۳۹ ۳.۳۳ % ۴,۷۰۵ ۴.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۱۸ ۱۳۹۲/۰۷/۲۴ ۰ ۰ % ۹۳,۰۳۶ ۸۵.۲۶ % ۴,۷۰۳ ۴.۳۱ % ۳,۷۹۰ ۳.۴۷ % ۳,۵۶۹ ۳.۲۷ % ۴,۷۰۲ ۴.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۱۹ ۱۳۹۲/۰۷/۲۳ ۰ ۰ % ۹۳,۰۳۶ ۸۵.۲۶ % ۴,۷۰۰ ۴.۳۱ % ۳,۷۸۷ ۳.۴۷ % ۳,۵۶۹ ۳.۲۷ % ۴,۷۰۰ ۴.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۲۰ ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ ۰ ۰ % ۹۱,۱۹۱ ۸۶.۵۱ % ۴,۶۹۷ ۴.۴۶ % ۳,۷۸۵ ۳.۵۹ % ۴,۲۵۷ ۴.۰۴ % ۴,۶۹۷ ۴.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %