صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۱۱ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ ۰ ۰ % ۱۶۷,۸۸۴ ۸۲.۹۹ % ۲۵,۲۴۳ ۱۲.۴۸ % ۰ ۰ % ۲,۴۶۵ ۱.۲۲ % ۶,۶۹۲ ۳.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۲ ۱۳۹۲/۱۲/۰۹ ۰ ۰ % ۱۶۷,۸۰۹ ۸۳ % ۲۵,۲۲۵ ۱۲.۴۸ % ۰ ۰ % ۱,۸۰۹ ۰.۹ % ۷,۳۳۰ ۳.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۳ ۱۳۹۲/۱۲/۰۸ ۰ ۰ % ۱۶۷,۸۰۹ ۸۳.۰۱ % ۲۵,۲۱۱ ۱۲.۴۷ % ۰ ۰ % ۱,۸۰۹ ۰.۹ % ۷,۳۲۷ ۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۴ ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ ۰ ۰ % ۱۶۷,۸۰۹ ۸۳.۰۲ % ۲۵,۱۹۸ ۱۲.۴۷ % ۰ ۰ % ۱,۸۰۹ ۰.۹ % ۷,۳۲۵ ۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۵ ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ ۰ ۰ % ۱۶۸,۳۱۱ ۸۲.۸۶ % ۲۵,۱۸۴ ۱۲.۴ % ۰ ۰ % ۲,۸۸۷ ۱.۴۲ % ۶,۷۴۳ ۳.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۶ ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ ۰ ۰ % ۱۶۹,۸۶۷ ۸۳.۱ % ۲۵,۱۷۱ ۱۲.۳۱ % ۰ ۰ % ۲,۸۵۴ ۱.۴ % ۶,۵۲۸ ۳.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۷ ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ ۰ ۰ % ۱۶۹,۵۹۲ ۸۳.۱۴ % ۲۵,۰۵۴ ۱۲.۲۸ % ۰ ۰ % ۲,۸۰۴ ۱.۳۷ % ۶,۵۲۶ ۳.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۸ ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ ۰ ۰ % ۱۶۹,۰۶۲ ۸۲.۳۳ % ۲۵,۰۴۱ ۱۲.۱۹ % ۰ ۰ % ۴,۷۱۷ ۲.۳ % ۶,۵۲۳ ۳.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۹ ۱۳۹۲/۱۲/۰۲ ۰ ۰ % ۱۶۷,۵۹۰ ۸۳.۴ % ۲۲,۵۱۹ ۱۱.۲۱ % ۰ ۰ % ۴,۱۸۱ ۲.۰۸ % ۶,۶۵۴ ۳.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۲۰ ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ ۰ ۰ % ۱۶۷,۵۹۰ ۸۳.۴۱ % ۲۲,۵۰۷ ۱۱.۲ % ۰ ۰ % ۴,۱۸۱ ۲.۰۸ % ۶,۶۵۲ ۳.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %